国库处2009年工作总结今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:一、深化和完善财政国库集中支付改革。（一）继续做好公务卡推广应用工作。一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改革试点。（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。一是继续完善住房公积金和新职工住房补贴财政直接支付办法，提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市级预算单位实有资金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。（四）加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放管理。按照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实具体操作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展的积极性，鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持力度；二是归口管理财政资金专户，按照省厅的要求，进一步落实财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”，将原来因特殊情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并，并按照有利于规范管理和提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财政专户资金管理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规范关键环节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用等重点环节上下功夫，从规范执行程序上下功夫，使相关制度不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金的规范管理，盘活存量。五是做好地方政府债券拨付的有关管理工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，切实为“保增长、促发展、促和谐”提供服务与保障。二、组织完成全市财政资金安全检查工作根据《江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全检查工作的通知》要求，及时传达会议精神，迅速落实工作机制，成立了以局领导为组长、副组长，国库、计算机信息、监督检查、人事教育、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查工作领导小组，对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明确了各部门的职责。组织召开了全市财政资金安全检查工作动员会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐一排查，牢牢把握关键环节，并根据自查情况制订和完善相关管理办法。通过全面自查，结合我市实际，进一步完善和制订了《常州市财政局国库处财政结算中心工作人员岗位职责》、《常州市财政局国库处财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度》、《常州市财政局国库处票据凭证管理制度》和《常州市财政局国库处拨款专用印章管理制度》等管理办法。接受省厅财政资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政资金安全管理的制度建设和重点环节控制等方面取得的成效得到省厅检查组的充分肯定，圆满完成了全市财政资金安全检查的各阶段工作任务。三、