出纳人员工作职责出纳人员工作职责（精选12篇）出纳人员工作职责篇1一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。出纳人员工作职责篇21、负责银行收付款及其他银行相关事宜;2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;3、提供资金报表，编制银行余额调节表;4、负责票据的接收、转让、承兑;出纳人员工作职责篇31、编制会计凭证，缴纳各种税费;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;5、其他办公室工作。出纳人员工作职责篇41、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。6、完成领导交办的其它工作。出纳人员工作职责篇51.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;2.做好合同、产品资料等的归档及分类存储;3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。出纳人员工作职责篇61、负责公司现金和银行存款收付管理;2、负责公司经营资金的监督和管理;3、负责公司凭证管理;4、负责公司财务部报表管理;出纳人员工作职责篇71、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、社保公积金缴纳。出纳人员工作职责篇81、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。4、完成上级领导交办的其他工作。出纳人员工作职责篇91、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、完成上级交办的其他事项;出纳人员工作职责篇101、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。4、负责与银行、税务等部门的对外联络。出纳人员工作职责篇111.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。出纳人员工作职责篇121、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销各类费用的工作。5、领导交办的其它工作。