出纳人员工作职责出纳人员工作职责（精选28篇）出纳人员工作职责篇11.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;2.做好合同、产品资料等的归档及分类存储;3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。出纳人员工作职责篇21、负责公司现金和银行存款收付管理;2、负责公司经营资金的监督和管理;3、负责公司凭证管理;4、负责公司财务部报表管理;出纳人员工作职责篇3一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。出纳人员工作职责篇41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、社保公积金缴纳。出纳人员工作职责篇51、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;5、完成部门经理交代的其它工作;6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;8、负责配合公司领导企业接待工作。出纳人员工作职责篇61、负责公司出纳相关工作;2、负责核算核发公司人员工资;3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;5、负责办公室部分文员、后勤工作;6、协助总公司会计做好其它财务事宜。出纳人员工作职责篇71、负责公司现金收、支工作。2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。7、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。完成上级交办的其它工作任务。出纳人员工作职责篇81、负责银行收付款及其他银行相关事宜;2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;3、提供资金报表，编制银行余额调节表;4、负责票据的接收、转让、承兑;出纳人员工作职责篇91、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。7、及时完成领导安排的其它工作。出纳人员工作职责篇101、编制会计凭证，缴纳各种税费;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;5、其他办公室工作。出纳人员工作职责篇111、负责日常收支的管理和核对。2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。4、负责保存，归档财务的相关的资料。5、负责开具各项票据等。出纳人员工作职责篇121、出纳日常工作;2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;3、定期对材料、库存进行盘存;4、公司往来账款，银行各项办理等;5、配合领导安排的相关财务工作;出纳人员工作职责篇131、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、完成上级交办的其他事项;出纳人员工作职责篇141.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资