课程大纲系统主画面录入供应商信息应付管理子系统基本信息基本信息创建基本信息创建基本信息创建基本信息创建单据名称单据性质会计科目================================================采购应付凭单71应付凭单应付账款委外应付凭单71应付凭单应付加工费用其它应付单71应付凭单其它应付款预付应付单72预付应付凭单预付帐款付款单73付款单据无其它付款单73付款单据无预付款单73付款单据无基本信息创建应付账款结账流程委外进货单1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单，适用随货附发票交易2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单3.自动结帐:3-1.依供应商结帐日:依供应商信息设定的结帐日来汇总应付账款EX:供应商结账日期为验收后1个月逢25日，则该月份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者3-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者统一结帐日(结帐日)依供应商结帐日(每月25日)3.录入应付凭单1.进货单及退货单必须是审核后才可结帐2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息(自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者)3.应付凭单的来源可不为进货行为4.已存在应付凭单的进货退货单不可改5.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月应付账款结账流程应付账款结账流程付款作业流程应付凭单2.录入付款单付款作业流程1.一般:会计科目设置中之一般付款科目2.应付票据:A.供应商信息中的应付票据科目B.会计科目设置中的应付票据科目3.待抵:单据性质设置中溢付待抵单的会计科目4.冲帐:A.供应商信息中的应付账款科目B.会计科目设置中的应付账款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目6.差额:若差额>0表示借余,默认会计科目设置中之贷方差额科目；若差额<0表示贷余,默认会计科目设置中之借方差额科目7.折让:会计科目设置中之折让科目8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据科目其他相关功能预付结帐单2.溢付流程应付账款月底重评价表其他相关功能应付月结应付月结应付月结应付月结1.应付账款明细表2.应付账款分类账3.进货发票差异金额明细表4.模拟付款明细表5.供应商账龄分析表6.应付账款月底重评价表7.未付款应付明细表8.应付调汇明细表报表管理报表管理