现金、票据盘点表及银行调节表.xls
上传人:lj****88 上传时间:2024-09-13 格式:XLS 页数:3 大小:34KB 金币:10 举报 版权申诉
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XX公司银行存款余额调节表年月日单位名称:开户银行:帐号:项目项目一、企业银行存款日记账余额:银行对账单余额:二、加:银行已收企业未收加:企业已收银行未收序号日期内容金额日后入帐时间序号日期内容金额日后入帐时间1122334455667788991010小计:小计:三、减:银行已付企业未付减:企业已付银行未付序号日期内容金额日后入帐时间序号日期内容金额日后入帐时间1122334455667788991010小计:小计:四、调整后企业银行日记余额:调整后银行对账单余额: