会计科目凭证号摘要一级科目现金银行存款二级科目人民币宁波银行现金三级科目流量发生额借方10,000.0010,000.00贷方凭证测试1.一级科目名称应与资产负债表、损益表一致，可以自行改动平衡2.只需输入会计凭证，则自动生成报表及科目余额表现金流量代码表:现金流量代码表:经营活动产生的现金流量：代码一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金01收到的税费返还02收到的其他与经营活动有关的现金03购买商品、接受劳务支付的现金04支付给职工以及为职工支付的现金05支付的各项税费06支付的其他与经营活动有关的现金07二、投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金08取得投资收益所收到的现金09处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10处置子公司及其他营业单位支付的现金净额11收到的其他与投资活动有关的现金12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金净额13投资所支付的现金14取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15支付的其他与投资活动有关的现金16筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金17借款所收到的现金18收到的其他与筹资活动有关的现金19偿还债务所支付的现金20分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21支付的其他与筹资活动有关的现金22汇率变动对现金的影响23一级科目资产类现金银行存款交易性金融资产二级科目人民币宁波银行办公费工资及福利费交通费差旅费折旧费电话通讯费社会保险财产保险开办费培训费会务费咨询费装修费银行手续费利息收入汇兑损失三级科目进项税额销项税额工资福利费应收票据应收账款预付帐?应收利息应收股利其他应收款待摊费用原材料库存商品可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产累计折旧固定资产减值准备固定资产清理在建工程工程物质无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产负债类短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款其他应交款长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动性负债电力工程安装佛山联动科技桂林立德爱博华安低压电气辽阳华瀚电子民兴电力物资公司南京天加空调宁波银行上海日申机械深圳永弘鑫科技苏州高普超纯气体苏州黄海税峰雄镇涌金空调鄞州供电局成本类开发成本生产成本制造费用损益类主营业务收入主营业务成本营业税金及附加其他业务收入其他业务成本销售费用管理费用财务费用资产减值准备投资收益营业外收入营业外支出所得税费用本年利润权益类实收资本资本公积盈余公积未分配利润