练习3一、系统管理1、账套信息账套号：555（或其它号码）账套名称：深圳市光明有限公司启用会计期间：2007.01.01公司名称：深圳市光明有限公司公司简称：大华公司公司地址：深圳市东城宏发工业区邮政编码：600000法人代表：赵卓辉联系电话：81234567税号：TAX2144174本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目分类信息：客户、供应商、存货分类核算，有外币核算3、编码方案科目编码级次：42222客户分类编码级次：223部门编码级次：122地区分类编码级次：122存货分类编码级次：1223收发类别编码级次：122结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：1224、操作员及权限⑴201叶因：账套主管及出纳；⑵202苏念奴：会计（权限：公用目录设置、总账、UFO报表、现金管理全部权限）二、系统初始化1、部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101总经理办公室赵卓辉综合管理102财务部叶因财务管理2销售部王明销售部门3采购部王林采购部门生产部2、职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101赵卓辉总经理办公室总经理201叶因财务部财务主管202苏念奴财务部301王明销售部销售经理302李庆销售部401王林采购部采购经理402张强采购部3、客户分类分类编码分类名称01华南地区客户02华北地区客户03华东地区客户4、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类开户银行开户账号电话001三星有限公司三星公司01建行668664485689256002大明有限公司大明公司02工行6698463222468895、供应商分类分类编码分类名称工业商业6、供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类开户银行开户账号电话001万科制造厂万科厂1农行974543386345543002新联五金厂新联厂2建行1446496866475327、外币种类币符：USD或$币名：美元固定汇率：2007年1月汇率为8.2758、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票现金支票是转账支票是2其他否9、会计科目及期初余额科目编码科目名称币别/计量单位辅助核算余额方向年初余额1001现金日记账，指定科目借50,000.001002银行存款日账，银账，借325,600.00100201工行人民币日记账，银账借300,775.00100202工行美元日记账，银行账借24,825.00美元30001101交易性金融资产借125,000.001131应收账款客户往来借300,000.001133其他应收款个人往来借5,000.001141坏账准备贷900.001211原材料数量核算借340,100.00公斤71462121101A原材料数量金额借185,210.00公斤37042121102B原材料数量金额借154,890.00公斤344201231周转材料借88,000.001243库存商品借518,000.00124301A产品借159,600.00124302B产品借358,400.001301待摊费用借1,000.001401长期股权投资借300,600.001501固定资产借788,200.001502累计折旧贷100,000.001603在建工程借106,000.001801无形资产借190,000.002101短期借款贷100,000.002121应付账款供应商往来贷122,000.002151应付职工薪酬贷28,000.00215101工资贷20,000.00215102福利费贷8,000.002171应交税费贷30,000.00217101应交增值税贷21710101进项税额贷21710102销项税额贷217111应交所得税贷30,000.002176其他应交款贷6,600.002181其他应付款贷5,000.002191应付利息贷1,000.002301长期借款贷100,000.003101实收资本贷2,500,000.003111资本公积贷3121盈余公积贷144,000.003131本年利润贷3141利润分配贷314115未分配利润贷4101生产成本借410101基本生产成本借41010101A产品借41010102B产品借51