申江公司作业指导书文件编号LSWI-160103标题：物流单据报表管理规定版号A/0SHENJIANGSTEEL页码/4发文部门生效日期制订修改审核批准受控标识人事部2004.11.021目的确保仓库各类统计报表制作规范合理，单据统一保存,为公司决策分析提供有效、准确数据。2范围仓库及运输的各类报表统计，单据3定义：无4职责物流部仓库负责仓库的报表统计及单据整理；运输负责运输的报表统计及单据整理。采购负责采购的报表统计及单据整理。5内容5.1统计报表5.1.1仓库报表类型：A、原料月报B、三井日报C、SGM库存报告D、仓库日报E、原料收发存报表F、成品月报G、成品收发存报表H、资材收发存报表I、仓库库龄分析报表J、仓库盘点报告5.1.2运输报表类型运输费用月统计报表运输异议月统计报表5.1.3一般报表查询制作方式：在“宝井信息管理系统”中，进入仓库管理报表画面，选择相关报表输入相关条件可以统计出相关数据的报表。原料收发存报表、半成品收发存报表、成品收发存报表及资材收发存报表必须在每月抛帐后才能统计当月的收发存报表。5.2单据管理5.2.1原料库单据管理5.2.1.1原料入库单：A原料入库，库管员核对信息、实物无误后，按要求将信息输入计算机系统，核对送货码单信息与输入信息，确认正确后打印原料入库单。B如是虚拟入库的原料，必须有作业申请单和采购合同子项号，并将作业申请单与原料收货单一起整理归档。C如是来料加工入库的原料，必须有来料加工合同号和来料加工入库申请，并将来料加工入库申请单与原料入库单一起整理归档。D如是原料退库，机组线提供入库申请单号，库管员根据入库申请单号将信息录入信息计算机系统打印入库单后整理归档。E根据原料入库单号的先后顺序整理，整理好的入库单中入库单流水号不因出现断号现象，如有缺号现象在整理归档时必须说明。F入库单一式三联：一联仓库留存；二联交市场部；三联交财务。5.2.1.2原料出库单5.2.1.2.1内部领料出库A原料出库上机组线生产后，原料库库管根据计划将需出库的原料信息作出库处理后打印的原料出库单。B原料出库单根据出库单流水号先后顺序整理归档，整理好的出库单中出库单流水号不因出现断号现象，如有缺号现象在整理归档时必须说明。C出库单一式三联：一联仓库留存；二联交生产统计；三联交财务。5.2.1.2.2对外销售出库A直接销售出厂原料或都应开原料出库单和出门证。B市场部开出原料出库提单，（提单一式三联：一联市场部留存；二联交财务；三联仓库留存；）到达原料库后，原料库库管将相应信息作出库处理，同时打印出库单（出库单一式五联：一联仓库留存；二联市场部留存；三联交财务；四联交运输人员留存；五联交运输人员代交收货单位）、填写出门证（出门证一式四联：一联留存；二联仓库留存；三联运输，四联交门卫）。原料库库管和提货人在以上单据上签字后，将出库单的运输联和客户联、出门证的运输联和门卫联交提货人员，原料库库管将剩下的单据整理。a交市场部：提单市场联+仓库出库单一联；b交财务部：提单财务联+仓库出库单一联；c仓库留存：提单仓库联+仓库出库单第一联。5.2.1.3原料封闭单：A封闭单是对原料入库有缺陷或不符和收货条件的原料进行封闭等待处理。B原料库开出的封闭单一式三联：一联仓库留存；另两联交质检。库管员将封闭单留存联按流水号整理归档。C质检作判定处理后将一联交仓库做信息处理并按处理日期的先后顺序整理归档。5.2.1.4原料移库单：A仓库库管员根据市场部下达的移库单和相关人员提供的移库申请单号信息对实物进行跟踪。a原料从外库移入宝井库：实物入库后根据移库申请单号确认后打印移库单归档，打印后移库单与市场部提供的移库单的一联一同归档。b原料从宝井库到外延库或外加工库：实物出库时，仓库根据市场部提供的移库单和仓库移库申请单号在系统中做移库，确认信息后打印移库单，移库单等同于出库码单，一式三联：一联仓库留存；一联交运输人员留存；一联交运输人员代交收货单位。B原料移库单根据移库单号的先后排列顺序整理归档，每张移库单都必须附市场部的移库单和仓库移库申请单号。5.2.2成品库单据管理5.2.2.1成品入库单：A成品库库管员根据相关入库申请单号将相关信息录入计算机系统后，产生成品入库申；成品库管人员打印入库单后到现场核对实物和库位后与相关人员确认并在入库单上签字确认，成品入库单整理归档。B产成品入库单一式四联：一联生产留存，二联仓库留存，三联财务，四联质检。C成品库库管根据入库单号的流水号的先后顺序整理。退货入库必须付作业申请单。分选入库的入库单上必须写明分选出库单号，以便查询。5.2.2.2成品