浠水县福瑞德化工有限责任公司管理制度FRD.QG-04-04起草：周旋审核：杨幼征批准：周立威版本：C/0签发：2010年11月30日废旧物资销售管理制度1目的为理顺废旧物资销售程序，明确各单位职责，规范废旧物资销售工作，特制定本程序。2适用范围公司内生产过程中产生的各种废旧物资（除副产品销售管理制度中明确的类别）。3职责划分3.1企管系统负责废旧物资销售管理制度的制定、审核、监督、检查、考核，（招标办）负责对所有废旧物资竞价拍卖，并确定销价和客户。3.2综合部物业保卫处负责废旧物资车辆出入厂区的秩序管理及出门的票据收集、整理、核对，并负责废旧物资的计量和计量数据的上报工作。3.3物业保卫处保卫人员负责所有废旧物资装载过程的监管。3.4财务系统负责废旧物资的资金往来管理、票据的审核、开具及仓储废旧物资的分类管理与发货。3.5设备系统负责所有废旧设备、废旧金属材料的现场鉴定确认，并负责此类废旧物资销售装载过程的监管。3.6生产系统负责生产性废旧物资的分析、鉴定，并负责此类物资销售装载过程的监管。3.7安环系统负责废旧危化物资的回收、储运、销售的指导，并负责此类物资销售装载过程的监管。3.8电仪处负责废旧电气设备、废电缆的鉴定，并负责此类物资销售装载过程的监管。3.9事业部负责废旧物资的收集、临时货场的管理、质量品种分类、废旧物资转运及事业部临时货场销售时的现场发货和协调。3.10销售部物流处负责废旧物资内转车辆的调配。4销售程序4.1市场开发。包括新客户的引进、销售市场的拓展，由集团生产管理部副产品销售中心统一策划、直接管理。4.2客户资质审核4.2.1客户参与招标前须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证或经营许可证等相关资质证明，危化品经营单位须提供危化品经营资格证明。4.2.2新客户需购买公司废旧物资，客户首先到副产品销售处填写客户登记表，由副产品销售业务员核查客户资质。4.3价格确定4.3.1所有废旧物资必须由招标办每季度进行一次或每批次进行招标，根据市场情况确定各类废旧物资销售价格、数量和中标客户。4.3.2副产品销售业务员根据招标办下达的拍卖评标结果通报进行销售。4.4协议签订副产品销售业务员根据招标办确定的销价、销量和客户名单同客户签订《廉政建设承诺保证书》及《安全环保承诺书》，连续性产生的废旧物资签订《临时协议》4.5销售4.5.1交款4.5.1.1执行先款后货。4.5.1.2中标客户凭副产品销售业务员开具的《废旧物资购买申请单》到财务部交纳预付款，财务部开具缴款收据。4.5.2开票副产品销售业务员凭财务收据开具《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》。4.5.3发货4.5.3.1流程招标定价银行进帐单客户打款财务部开收据销售单共五联存根联（副产品销售中心）磅房联（交磅房存）提货方（交现场管理员）门卫联（交门卫）相关单位联（交现场管理员）共五联过磅计量单购货单位联（交客户）副产品销售中心开销售单制单单位联（计控留存）发货单位联（返管理员）承运联（司机）出门联（门卫）4.5.3.2控制要求4.5.3.2.1中标客户携财务开据的保证金收据到副产品销售处签订《廉政建设承诺书》、《安全环保承诺书》，交付《承运车辆委托书》。副产品销售业务员凭收据开《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》，销售单需分管领导签字。电汇或转帐款须业务员到财务确认款到后方可开具销售单。4.5.3.2.2客户凭副产品销售处开具的《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》提货，仓库保管员（事业部现场管理员）收到销售单后，通知相关系统专员（职能系统管理人员）、物业保卫处保卫人员参与发货和全程监督。4.5.3.2.3司磅员、物业保卫处保卫人员、仓库保管员（事业部现场管理员）检查承运车辆、押运车辆存皮重---按照销售单要求发货,监装---押送过磅(需出门到厂区过磅的,由仓库保管员(现场管理员)填写转库单)----监磅---核算应付款---客户交齐货款,财务确认并在销售单上盖章----无异常,填写《发货日志》并签字确认---仓库保管员（事业部现场管理员）通知并将销售单相关单位联、过磅单发货单位联、出门证联、《发货日志》（见附件）交副产品销售业务员，办理确认手续---客户承运车辆凭副产品销售业务员签字的过磅单出门联出门。4.5.4结算。每月20日为当月结算截至日期。4.5.5票据核对4.5.5.1财务处核对货款到账情况后，给客户开收据或给副产品销售发到款通知单。4.5.5.2副产品销售业务员核对收据或缴款通知单后，根据拍卖评标结果通报开具《浠水县福瑞德化工有限责任公