投资建议书四川安置房投资基金1期—天府新区•双流2013年2月1日目录TOC\o"1-3"第一章投资概要PAGEREF_Toc347836809\h1一、基金简介PAGEREF_Toc347836810\h1二、投资方式PAGEREF_Toc347836811\h2三、基金退出PAGEREF_Toc347836812\h2四、担保措施PAGEREF_Toc347836813\h2五、意义PAGEREF_Toc347836814\h3第二章基金设立背景PAGEREF_Toc347836815\h3一、天府新区建设PAGEREF_Toc347836816\h3二、四川发展（控股）无限责任公司PAGEREF_Toc347836817\h10三、四川发展股权投资基金管理无限公司PAGEREF_Toc347836818\h10四、四川盈耀资产管理无限公司PAGEREF_Toc347836819\h10五、双流县情况PAGEREF_Toc347836820\h10六、双流兴城建设投资无限公司PAGEREF_Toc347836821\h19第三章投资项目介绍PAGEREF_Toc347836822\h28一、投资背景PAGEREF_Toc347836823\h28二、双流县农民安置政策PAGEREF_Toc347836824\h29三、双流县农民安置房建设流程PAGEREF_Toc347836825\h30四、双流县农民安置房建设情况PAGEREF_Toc347836826\h30第四章投资运作模式PAGEREF_Toc347836827\h31一、运作思路PAGEREF_Toc347836828\h31二、项目公司情况PAGEREF_Toc347836829\h32三、安置房项目情况PAGEREF_Toc347836830\h36第五章基金交易模式PAGEREF_Toc347836831\h45一、基金交易要素PAGEREF_Toc347836832\h45二、基金交易结构PAGEREF_Toc347836833\h46三、基金的设立PAGEREF_Toc347836834\h47第六章基金资金结构及收益情况预测PAGEREF_Toc347836835\h47一、基金资金交易结构PAGEREF_Toc347836836\h47二、基金收益（IRR）的要素及收益测算PAGEREF_Toc347836837\h48三、敏感性分析PAGEREF_Toc347836838\h48第七章项目投资决策PAGEREF_Toc347836839\h49一、投资项目优势及风险分析PAGEREF_Toc347836840\h49二、投资建议PAGEREF_Toc347836841\h54编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES62页第PAGE\*MERGEFORMAT59页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT62页第一章投资概要一、基金简介（一）基金名称：四川安置房投资基金1期——天府新区﹒双流（以下简称“本基金”）（二）基金性质：无限合伙制（三）基金发起人：四川发展股权投资基金管理无限公司（以下简称“四川发展基金管理公司”）（四）基金合伙人：1、普通合伙人(GP)：四川盈耀资产管理无限公司普通合伙人负责管理和运营基金及其事务，享有并承担对于基金的普通合伙的日常运营（包括人事、财务开支）的监督管理权。2、无限合伙人：双流县政府平台公司兴城公司、四川发展基金管理公司、其他社会投资人基金普通合伙人对基金债务承担无限责任，无限合伙人以其认缴出资额为限对基金债务承担无限责任。（五）基金管理人：四川盈耀资产管理无限公司（六）基金组成：安置房基金总规模为30亿人民币，分为优先级、两头级和次级。无限合伙份额采用结构化设计，社会募资作为优先级资金，四川发展基金管理公司作为两头级合伙人，双流地方政府平台公司双流兴城建设投资无限公司作为次级合伙人。1、优先级：以信托方式通过银行向社会募集资金20亿元人民币，投资期限1年，固定年化收益率：约10.5%。2、两头级：由四川发展基金管理公司出资5亿元人民币。投资期限：3+1+1年，固定年化收益率：16%（超过16%部分收益让渡给次级投资人）。3、次级