编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES39页第PAGE\*MERGEFORMAT39页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT39页徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManual供应商发票校验FICO_FI052011年11月28日徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManualNo.:FICO-FI05FileName:供应商发票校验CurrentVersion:1.2DateLastUpdated:2011-11-28LastUpdatedBy:Author:王红艳DateCreated:2011-11-28ApprovedBy:ApprovalDate:修订历史版本号更新日期修订作者主要变更描述目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc246750254"1．目标PAGEREF_Toc246750254\h4HYPERLINK\l"_Toc246750255"2．操作步骤PAGEREF_Toc246750255\h4HYPERLINK\l"_Toc246750256"2.1.财务供应商创建PAGEREF_Toc246750256\h4HYPERLINK\l"_Toc246750257"2.2.财务供应商主数据更改PAGEREF_Toc246750257\h12HYPERLINK\l"_Toc246750258"2.3.财务供应商主数据显示/更改PAGEREF_Toc246750258\h15HYPERLINK\l"_Toc246750259"2.4.财务供应商主数据冻结/解冻PAGEREF_Toc246750259\h17HYPERLINK\l"_Toc246750260"2.5.无采购订单发票报账PAGEREF_Toc246750260\h19HYPERLINK\l"_Toc246750261"2.6.采购订单发票校验PAGEREF_Toc246750261\h24HYPERLINK\l"_Toc246750262"2.7.显示发票凭证和会计凭证PAGEREF_Toc246750262\h30HYPERLINK\l"_Toc246750263"2.8.取消发票校验凭证PAGEREF_Toc246750263\h32HYPERLINK\l"_Toc246750264"2.9.显示发票凭证清单PAGEREF_Toc246750264\h33HYPERLINK\l"_Toc246750265"2.10.事后借记、后续贷记PAGEREF_Toc246750265\h35目标本文档主要描述供应商档案及与供应商采购业务有关的发票报账事务：创建、更改、显示、冻结、解冻财务供应商，对财务供应商主数据进行维护管理，。手工录入零星物料采购和资产采购报账发票，生成凭证，进行无采购订单发票和资产采购核算。进行采购订单发票校验，实现供应商往来核算，生成凭证，校验采购订单物料价格与实际发票价格一致性。操作步骤财务供应商创建作业号操作部门/人员往来核算会计SAP菜单路径财务会计应付账款主记录创建SAP业务代码FK01SAP程序名N/A(标准的事务)双击进入下一屏，并输入相关信息字段名状态输入值说明供应商必填K00666输入财务供应商代码(手工编号)公司代码必填2110输入对应公司代码账户组必填Z004输入财务供应商对应的账户组编号财务供应商是指财务部直接进行账务处理，不需通过采购订单产生往来的供应商，分4种：(1)财务往来供应商：账户组为Z004，编号范围：K00000－K79999，使用统驭科目其它应付款；(2)资产采购供应商：账户组为Z004，编号范围：K80000—K89999，使用统驭科目应付账款—资产采购；(3)承兑银行：账户组为Z004，编号范围：K90000—K99999，使用统驭科目其它应付款；(4)员工：账户组为Z005，编号范围为8位，前4位为公司代码，后4位为流水码，使用统驭科目其它应收款－备用金。类型见下表：组名称说明Z001徐工国内供应商国内采购供应商使用Z002徐工国外供应商国外采购供应商使用Z003徐工集团内供应商集团内部有关联关系的供应商使用Z004徐工财务供应商与采购订单无关，只与财务直