201137№.2011Vol.37思想战线年人文社会科学专辑第卷UFO浅淡报表系统V852中现金流量表的编制方法①周瑞敏T63.2Plus1UFOV8.52在用友企业管理软件的报表系统中已经为现金流量表摘要的编制预设了现金流量表项目但在实际编制现金流量表时首先需要修改现金流量项目设置现金流量科目现金流量控制选项然后在填制凭证时按现金流量项目录入信息最、后在编制现金流量表时需要用户使用现金流量项目函数自定义本期金额各单元公“”“”式。UFOV8.52报表系统现金流量表编制方法关键词T63.2Plus1。在用友企业管理软件的项目档指定的现金流量科目必须是最末级科目案中系统已经预设了名为现金流量项目二设置现金流量科目控制选项“”的项目大类表并已按照编制现金流量表的需要在填制凭证时为保证与现金流量表有关的。设置了项目分类和项目目录但是当用户进入经济业务能够正确地录入现金流量项目需要对UFO。报表系统后却发现在报表模板中现金流凭证填制设置控制选项其基本设置方法为打|||量表中各单元公式只有少数几个合计数公式用开财务会计总账设置选【】【】【】【户根本无法利用报表模板取得现金流量表金额】【】“项窗口在凭证控制中选中现金流量必须编制其他单元公式即便用户利用相关函数科目必录现金流量项目选项这样在填制凭”自定义单元公式后还是仍然不能得到报表金证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流额这是因为在编制现金流量单元公式之前。量项目中否则凭证不能保存从而有效地避免在系统初始设置之时还需要进行特定的设置和了信息的遗漏。修改方可编制现金流量表单元公式并取得报表三修改现金流量项目。金额本文就这个问题提出解决思路和办法在用友财务软件中虽预设了现金流量项目但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了一为编制现金流量表而进行的、设置未能全面地考虑到现金流量业务的实际特初始设置和修改点并不能完全满足报表编制的要求如发生从银行提取现金或将现金存入银行这类仅涉及现在进行系统初设置时应充分考虑现金流量金内部增减变动的业务在填制凭证时将无法正表编制的要求除了系统已预设的现金流量的项确地进行现金流量项目的计算和归集因此必目目录之外还应进行必要的设置和修改具体须增加现金内部变动项目来归集这类业务设置。内容如下||过程是打开基础档案财务项【】【】【一设置现金流量科目】“”目目录设置窗口在现金流量项目项目设置现金流量科目的目的是设置与现金流量06大类下增加项目分类现金内部变动和项“”有关的科目以便于系统在数据处理时正确地归25”。“集信息其设置的基本过程为打开基础档目目录现金内部变动。【||案财务会计科目窗口选择四填制凭证时按现金流量项目录入信】【】【】|息【】【】【编辑指定科目命令在弹出的指定】、科目窗口中将库存现金银行存款和其他货在填制凭证时凡涉及现金流量科目的业币资金指定为现金流量科目需要注意的是所务系统将自动弹出现金流量表窗口要【】650091周瑞敏云南大学经济学院硕士研究生普洱财经学校高级讲师云南昆明作者简介①。165··201137№.2011Vol.37思想战线年人文社会科学专辑第卷求用户将现金流量信息录入现金流量项目中将的现金的项目编号”现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制经营活动现金流入小计B9=PTOTALB6B8中可以有效地减轻期末编制现金流量表的工作。量在将现金流量录入现金流量项目后若需修购买商品接受劳务支付的现金、B10=XJLL05改可在填制凭证窗口中使用流量贷”“月【】【】“””””05按钮进行修改“