酒店出纳岗位职责酒店出纳岗位职责(集合15篇)在当下社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的酒店出纳岗位职责，欢迎大家分享。酒店出纳岗位职责1根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的.安排筹集现金。5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。7.银行账务和支票办理：(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。8.会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。酒店出纳岗位职责21、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。2、不允许有白条及预支单抵库现象。3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的'凭证及时办理收、付、缴业务。4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。酒店出纳岗位职责31、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;2、保守财务秘密。3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;6、承办上级交办的其他工作。酒店出纳岗位职责41、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；2、负责日常费用报销过程中的'单据审核、现金收支；3、负责门店每日营收及账务核对；4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；7、完成公司领导安排的其它工作。酒店出纳岗位职责51、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。9、负责资金核