人事人事管理岗位描述财务出纳诚中乐页码PAGE\*MERGEFORMAT2版本2009–修订版1职位财务出纳职位目标职责：确保资金安全，为各部门工作提供服务，使公司财务方面顺利开展。负责对外联络与衔接，确保资金安全、增值；审查付款审批手续，支付各种款项；掌握资金额度，每日编制资金日报表，了解每笔款项的收入与支出。报告对象财务经理下属对象无代理人无主要职责·根据董事、财务部经理审核签字的用款申请单，报销单，领款单办理现金、银行存款的收付结算业务。·每日登记盘点现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。编制资金日报表发送财务经理和董事长。·严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借账户，不坐收现金。·及时与银行对账，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。·及时办理银行承兑汇票，L/C打包贷款业务，支付佣金，办理银行账户年检。·编制会计凭证，编制每月出纳报告单，递交财务经理审核。·及时与其他相关业务部门进行联系沟通，做好服务保障工作。·定期向公司经营决策层汇报公司货币资金结存情况。·统计应付帐款：按月与各生产单位核对应付款，及时发现错误，减少损失。·应收帐款的统计、登记，为业务员催收提供数据，加快公司的资金周转率。·编制公司所需其他相关报表。