学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度6篇在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编收集整理的学校财务报销管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。学校财务报销管理制度1为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；2、原则上金额在1000元以上的'，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；二、报销1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；2、现金报销单小写金额相符，人民币写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。5、对违规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。三、教师培训报销注意事项1、要开培训费票，不能开会议费票；2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销；3、汽车加油费及打的费不能报销；4、要按文件规定的起止时间购买车票。学校财务报销管理制度2为进一步规范财务行为，加强财务管理，严格控制预算支出，提高资金使用效率，加强会计监督，根据《中华人民共和国会计法》等规定，结合我校实际，制定本制度。一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：（一）报销凭证必须是由财政局或税务部门监制印发的统一票据，电脑发票手工填写无效。发票背面要有经手人、验收（证明人）、负责人亲笔签名，缺一不可，并注明用途。（二）发票内容要齐全：单位名称（一律为镇江高等职业技术学校）、日期、汽（必须填写物品及相关的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，、小写相符。票据一经涂改即无效。（三）印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。（四）按规定发放的加班费、补贴、劳务费等，均要填制十行单，按人员造册，注明编制单位、标准、工作天数，劳务费须注明所聘请人员工作单位。由部门审核后，相关主要负责人签字，报分管财务校长签批。（五）原始票据遗失的处理办法：须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。二、现金、银行结算的要求（一）现金结算的注意事项1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。2、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。（二）银行结算注意的事项1、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款（预付款单据），经审核制单后可直接到财务处开具支票、汇票、汇兑。3、使用支票付款时，应先取得对方的正式发票或有准确开支金额，由出纳填好日期、金额，用途和收款单位名称等，不得开出空白支票。（三）领取支票注意事项1、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。2、每月25日前办理支票转账手续。3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。4、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。5、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务处，因遗失支票造成经济损失的，一律由持票人负责。6、支票领用之日起，在十天内办理报销手续。三、借款和结账要求（一）借款：凡因公出差开会等需要，并且金额较，可提前借款，借款时必须由个人先填写借款单，经分管校长、财务校长签字后，方可到出纳员处借款，但应提前预约，以保证用款。私人用款一律不借。（二）凡因保管不善，造成现金丢失者，造成的经济损失，全部由经办人负责赔偿。（三）结帐：公务活动结束后，必须凭原借条和报销单据在10天之内办理结帐手续。如因特殊情况不能及时结算的，应写出书面说明，列明具体结账日期（最长不超过三个月），由本部门负责人签字，并报财务校长审核批准。（四）采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内办理报销手续。（五）在规定期限内未结清借款的，由财务部门在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。四、经常性支出报销管理（一）办公用品、维修等专项材料：应附资产入库单，注明“消耗品”字样，属政府采购项目的，发票还须加盖政府采