报销管理制度报销管理制度在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家收集的报销管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。报销管理制度1第一条根据xxxx物业公司财务管理制度的规定，本着'必需合理、节约'的原则，特制定本制度。第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。第三条费用报销必须据有发票，如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。第四条差旅费的开支管理：一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准；其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票，如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。三、出差补助标准：按50元/天执行。四、市内交通费凭票据实报销。五、公司职员出差应填制'用款申请表'，经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后，提前一天通知财务部以准备差旅费。六、出差回来的职员应按要求填制'出差旅费报销单'，按公司总经理出差旅费由主管财务的`副总经理审批签字；公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字，其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字，送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。第五条业务招待费的开支管理一、业务招待范围：1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。2、公司副总经理招待业务部门负责人，应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。3、部门经理因工作需要招待的，应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后，由部门经理和主要对口业务人员陪同。二、招待费的审批权限：1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。3、招待费的报销应注明时间。第六条汽车修理费用开支管理一、汽车需要修理的，由办公室报主管的副总经理审批后，方可安排修理。二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后，报主管财务的副总经理审批报销。第七条结算起点（1000元）以下的零星开支管理一、开支前应填制：'用款申请表'，经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请，由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字，送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。三、其它零星开支必须取得有效发票，报销时应在发票上由经办人、部门经理签字，财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。第九条本制度由财务部负责解释。第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。报销管理制度2一、目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。二、范围公司全体员工三、职责1.各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;2.财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据;3.人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;四、程序1.个人借支及报销2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核;2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》;2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除;2.6.员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的，应由该部门主管负责追索;2.7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则;2.国内出差2.1.出差规定2.1.1公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划;2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。2.1.3如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取;2.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外;2.1.5出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事;2.1.6如因个人原因确需额外逗留的`，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担;2.1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住