附件1学校食堂资产负债表编制单位（盖章）:____________年月单位：元（元以下角分）资产部类年初数期未数负债部类年初数期未数一、资产类——二、负债类——现金菜卡发行银行存款预收伙食费其他应收款其他应付款库存物品负债合计固定资产三、净资产类——食堂结余资产合计固定基金五、支出类——净资产合计食堂支出其他支出四、收入类——食堂收入其他收入支出合计收入合计资产部类合计负债部类合计制表人：会计主管：单位负责人：附件２：学校食堂收支明细表编制单位（盖章）：____________年月日单位：元（元以下角分）行次项目本月数本年累计数备注1一、收入合计2(一)食堂收入31．学生伙食费42．教师伙食费53．其他6(二)其他收入71．残值收入82．利息93．客饭招待104．其他11二、支出合计12(一)食堂支出131．米、面食142．食油153．燃料164．菜蔬果类175．辅料186．设备及维修费197．水电费208．工资及补贴219．低值易耗品2210．其他23(二)其他支出241．客饭招待252．其他27三、食堂结余以前年度结余：制表人：会计主管：单位负责人：附件３：学校食堂库存物品入库单(存根)日期名称数量单价金额备注经办人：验收人：学校食堂库存物品入库单(记账联)日期名称数量单价金额备注经办人：验收人：学校食堂库存物品入库单(仓库)日期名称数量单价金额备注经办人：验收人：附件４：_______食堂库存物品月盘存表编制单位（盖章）：____________年月日名称上月结余本月入库本月出库本月结余备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额大米面粉食油煤气柴油酱油生粉醋酒味精糖小计经办人:验收人:单位负责人:附件５：年月食堂工作人员工资单编制单位（盖章）:____________发放日期:年月序号姓名基本工资职务工资冷饮费加班费应发合计应扣部分实发金额签名伙食费养老保险医疗保险失业保险扣款合计12345678910合计填制人:审批人:附件６：_____________食堂日购菜清单编制单位（盖章）:____________日期:年月日菜名数量单价金额菜名数量单价金额合计经手人:验收人:负责人:附件７:银行存款余额调节表编制单位（盖章）:____________账号：年月日项目金额项目金额银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收，出纳未收加：出纳已收，银行未收减：银行已付，出纳未付减：出纳已付，银行未出调节后余额调节后余额附件８：_________学校食堂采购日报表(公示)编制单位（盖章）：____________年月日类别名称数量计量单位单位价格金额备注米面油料等大米面粉食油燃料辅助料小计菜类小计合计购货人签字：______________证明人签字:_______________验收人签字:_______________审批人签字：_______________