葛洲坝水泥资金管理系统解决方案研讨会目录资金管理领域相关产品模块V57资金模块业务集团与成员单位应用模块分布资金预算账户管理——所有账户状态变化审批后生效销活期、协定账户成员单位:(销户申请书)单位填写－审核－提交-中心确认/退回中心对账户进行销户计息，然后划转余额，写内部账户账，生成销户的凭证。当账户余额为负数时不能确认单位在“销户回单”节点进行记账，写单位的银行账户账，生成单位的凭证资金组织代单位开户：（单位销户处理）中心填写－审核－确认销定期/通知户1）将该账户下的所有定期/通知存单处理完毕；2）录入销户申请书销户，只改账户状态，不进行任何划账或生成凭证的操作。账户冻结业务：资金组织：（账户冻结通知书）填写－审核账户解冻业务：资金组织：（账户解冻通知书）填写－审核成员单位可以查看冻结、解冻通知书用冻结通知书冻结定期/通知账户时，需要维护相应的定期/通知存单的状态内部账户存款管理——自动计算各种利息资金上收业务流程—到账通知（银行发起）资金下拨业务流程－主动发起、自动下拨、引入调度计划生成资金下拨业务流程－成员单位发起（大额支付模式一）委托付款业务流程－内部转帐委托收款业务流程－内部转帐委托付款业务流程－对外支付（大额支付模式二）委托付款业务流程－对外支付（大额支付模式二）信贷管理——对信贷合同进行全生命周期管理综合授信票据管理——全生命周期管理集团票据池——发挥商业汇票的融资功能资金预测银行保函开出保函流程收到银行保函流程图电子签章回单电子回单电子签章回单应用流程网银支付自动生成标识码，方便自动识别业务网银自动下载对账单（含标识码）银行对账：支持手工勾对与自动勾对方式