{财务管理财务分析}计算机财务会计与管理知识分析指导书指导书赖胜才洪杨周东海编著黑龙江工程学院经济管理学院二O一二年三月目录实验一系统管理2实验二基础档案设置10实验三总账系统初始设置14实验四总账系统日常业务处理23实验五总账系统银行对账35实验六总账系统期末处理38实验七UFO报表管理（一）42实验八UFO报表管理（二）47实验九UFO报表管理（三）51实验十工资管理系统模块55实验十一固定资产管理系统模块52《计算机会计》课程实验指导书通过本课程的实践训练，主要使学生掌握财务软件中会计业务处理的基本知识和操作方法，让学生在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习ERP管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统、会计报表系统和工资、固定资产系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号：101或102或103；账套名称：黑龙江工程文化股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年12月；会计期间设置：12月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：黑龙江工程文化股份有限公司；单位简称：工程文化公司。单位地址：哈尔滨市道外区红旗大街1000号；法人代表：孙有财；邮政编码：150050；联系电话及传真：8；税号：。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为学生——A（初始建账时为demo，以后修改）；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用日期：2012年12月1日2.财务分工及分配权限(1)学号0学生A(口令:1)--角色：账套主管，所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责ERP管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末对账、结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)学号1学生B(口令:2)—角色：出纳，所在部门：财务部。负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)学号2学生C(口令:3)—角色：总账会计，所在部门：财务部。负责总账系统的凭证填制工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限，以及“账表—客户往来辅助账、供应商往来辅助账”权限。(4)学号3学生D(口令:4)—角色：稽核,所在部门：财务部。负责总账系统的凭证审核工作以及科目账、个人往来、部门和项目管理工作。具有“总账-凭证-主管签字、审核签字、查询凭证、常用凭证、凭证复制”权限，以及“账表—科目账、个人往来、部门和项目辅助账、账簿打印、现金流量表”权限。(5)学号4学生E(口令:5)—角色：应收会计、应付会计、固定资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理和薪酬管理的全部操作权限。(6)学号5学生F(口令:6)—角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(7)学号6学生G(口令:7)—角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同学生F。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始”|“程