{财务管理财务分析}企业财务管理表格分析与岗位现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用盘点结果及要点报告金小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数盘盈在列款项及票据于年项目张数盘点数盘盈月日时盘点时本人在场，应收票据：代收并如数归还无误。库存保管人：应收保证票据盘点人：合计核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日对比结果实存金额帐存金额备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：支票票期统计表月日最高三张兑现日张数票额合计百分比平均票额备注支票额合计％出纳管理日报表年月日本日收支额摘要本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额销售进帐分店汇款票据兑现收抵押借款入私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元外币金额资产负债人民币户外汇兑换美元港元表期末数行折旧为记券折合为外折合为外折合为项目折合为记次帐本仅次记帐本位币记帐本币记帐本帐本位币币金额币金额金位币金金位总额额额额有外币的资产项目1现金2银行存款3有价证券4应收票据5应收帐款6预付应收款7其他应收款8小计9长期投资10外币资产合计11有外币户的负12债项目13短期借款14应付票据15应付帐款16应付工资17应付股利18预收货款19其他应付款20小计21长期借款22应付公司债23外币负债合计年、月份应收款日程表年月日第页编号：项明细表客户名称金额预定收款日期收款检讨说明次编号月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分统一发票项次货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据订单或凭销货日期客户金额收单日期客户名称银行名称金额证号码合计合计审核填表应收帐款票据月报表月份应收帐款应收帐款合计客户名称本月累计％本月累计％本月累计％合计100100100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．销货收票到销货冲应收冲摘要摘要应收票据期兑现总计月日单号转帐月日转日过次页应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票据兑现记号摘要银行名称收入票据兑现金额月日票码号码日期借贷应收应付票据记录表兑现日期：月日星期发银支转受收票金累计支票累计票行票出日期款银行帐户金额备注日期额金额号码金额人名号记人称码录合计合计采购控制表年月日本月上月厂商品名单数金单数金说明价量额价量额核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库