公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的公司费用报销管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。公司费用报销管理制度1第一条根据xxxx物业公司财务管理制度的规定，本着'必需合理、节约'的原则，特制定本制度。第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。第三条费用报销必须据有发票，如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。第四条差旅费的开支管理：一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准；其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票，如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。三、出差补助标准：按50元/天执行。四、市内交通费凭票据实报销。五、公司职员出差应填制'用款申请表'，经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后，提前一天通知财务部以准备差旅费。六、出差回来的职员应按要求填制'出差旅费报销单'，按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字；公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字，其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字，送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。第五条业务招待费的开支管理一、业务招待范围：1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。2、公司副总经理招待业务部门负责人，应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。3、部门经理因工作需要招待的，应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后，由部门经理和主要对口业务人员陪同。二、招待费的审批权限：1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的.副总经理签字报销。2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。3、招待费的报销应注明时间。第六条汽车修理费用开支管理一、汽车需要修理的，由办公室报主管的副总经理审批后，方可安排修理。二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后，报主管财务的副总经理审批报销。第七条结算起点（1000元）以下的零星开支管理一、开支前应填制：'用款申请表'，经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请，由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字，送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。三、其它零星开支必须取得有效发票，报销时应在发票上由经办人、部门经理签字，财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。第九条本制度由财务部负责解释。第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。公司费用报销管理制度2公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。4.1.4所有的'费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。