公司报销规定为加强公司对费用的管理和控制，节约公司营运成本，使日常开支的各种费用纳入正规渠道和各项开支合理化、制度化，特制定本制度。一、适用范围本公司所有部门、办事处、酒泉煤矿的所有工作人员。二、主要包括的报销费用有差旅费、交通费用、通讯费、办公费用、招待费用及其他费用。1、差旅补贴标准：（1）差费（每人每天）补助：100元、120元、150元。领取差费后，不再报销餐饮费用。（2）住宿补贴标准：业务员80元/天、两人住宿120元/天；经理100元/天，两人住宿150元/天；副总200元内实报实销；两人级别不同采用就高不就低的原则。（3）、以费用包干的形式出差，所报销费用较标准有较大节约可申请公司以标准为限的节约部分奖励，公司可以将节约部分的50%奖励给员工。以实报实销形式出差的，需严格控制自己的差旅费用，在标准范围内开支。如所报销费用有较标准节约的公司将按照所节约部分的40%给予奖励。所在地区确系消费水平较高，需就该才该地消费提前与公司沟通调高本次报销额度。2、出差交通工具乘坐标准：（1）火车：业务员、部门经理可以坐硬卧，副总经理可以坐软卧，如按规定可以坐硬卧的坐了硬座的仍然按硬卧费用报销。（2）飞机：如出差地区即有铁路又有飞机航线，飞机打折票价格在特别优惠的情况下可以乘坐飞机。（3）副总经理经同意后可乘坐飞机，部门经理在遇到特殊情况下征得同意后可以坐飞机。（4）轮船：①副总经理：一等舱②部门经理：二等舱③业务员：经济舱（5）如公司员工在出差的过程中坐拉煤车到达出差地点的，公司只给予报销同等时间的伙食补助和同等距离的火车票费用，不给予报销住宿费用。）（6）公司员工带车出差的不再给予报销交通补助。（7）公司员工如跟随董事长或总经理出差，如开销费用都由董事长或总经理承担，公司将不再给予其他员工报销差旅费用。（8）公司员工在出差途中，经公司领导批准可回家探亲，其绕道车费由自己承担，在家期间不在报销住宿和伙食补助。（9）公司办事处人员在出差时间内领了出差伙食补助的，公司不再给予发放伙食补助。（10）公司出差员工可以预借差费，但必须经总经理的批准。员工在出差返回后需在三日内报销差费结清预借差费。3、通讯费用报销：根据目前通讯的需求和通讯费用市场价格定位；现就各级别通讯费用报销标准予以调整。副总200元/月所有级别均采取实报实销，要求员工转正后移动卡入网统一凭票报销；外派人员按照其级别标准内凭票实报实销；由公司指定优惠充值后，优惠期限内不再给予现金补贴。业务经理120元/月客户经理100元/月业务员80元/月内勤负责人70元/月内勤员工50元/月报销原则为在标准的范围内实报实销，超出标准按标准报销，每月月初的1-5日为报销时间，行政办公室负责统一收集每位员工的话费报销单，并集体报销。差旅人员如长期在外派驻的，可视情况办理外地卡或在报销过程中报销漫游费用。凡是给予报销话费的员工必须24小时内开机。4、车辆费用报销:（1）包括：车辆过桥费、加油费、洗车费、车辆维修费等。（2）以上费用据实报销，但每张报销发票上必须有两个或两个以上的人签字证明。（3）所有关于车辆费用必须有正规的发票，特殊情况的必须有正式的收款收据。（4）临时性维修费用和数额较小的车辆赔付款，在维修和赔付前必须征得公司负责人同意。事后报销。（5）车辆因被伤损的赔付款，要及时交回公司。5、公司办公费用的报销：（1）公司办公费用统一由行政办公室负责控制和管理，对各部门上报的办公用品要求进行审核，并上报领导后确定是否购买，购买后统一由行政办公室发放。（2）办公费用据实报销，报销的每一份发票或收据中必须有三人以上的签字证明。报销人自行粘贴票据并填写费用报销单。6、公司购买办公用品费用报销程序：（1）先就购买所需物品作出一个合理的费用预算（2）将费用预算呈报行政办经批准后方可在财务部领取费用（3）购买办公用品时须开具商业发票或收据（4）报销时间：须在当日内或次日将购买物品登记在案并及时贴票报销（5）报销方法：所报销票据审核工作由行政办主任、副总经理负责，审核无误后票据由财务部对账、保管，余额费用及时上交财务部。7、公司业务报销程序：（1）值班人员根据来往车辆的情况领取预计煤款，在10万以下者本人可直接填写借款单，超出10万则必须由副总经理签字后方可填写借款单。（2）值班人员须在第二日根据所发生业务情况填写付款结算单，并在结算单背后粘贴来往车辆的过磅单，结算金额必须以煤矿实收金额为准。（3）值班人员粘贴付款结算单时，必须附煤矿出具的过榜单，不允许拿白条充当。8、公司招待/公关费用报销：公司因业务需要或公共关系接待需要招待的，行政办公室在公司领导的批准下积极安排饭菜，采用预借招待费用，