www.doc365.net天天文档在线QQ：744421982文件类别：通知、通报请示、报告回复会议纪要制度其它物资管理制度目的：为有效对物资进行管理明确操作流程，特制定本制度。适用范围：本制度适应杭州之浦金属制品有限公司。内容：1、常用物资采购：供应商送货到我公司，检验员根据对方“质保单”（部分单位有此单）“送货单”填写“送检单”进行检验签字。仓管员将供应商“送货单”、“质保单”及检验员签字的“送检单”对检验合格的材料过磅称重、清点数量后入库（检验不合格的材料由仓库负责直接清退），仓库管理员电脑打印“采购入库单”并附“送检单”、“质保单”、“送货单”，交采购员等待采购发票入帐。大宗钢材入库时还应注明钢材的件数，具体约定参照大宗钢材的计量单位。2、零星物资采购：仓库管理员根据发票上开具物资清点物资电脑打印“采购入库单”，附在发票后交采购员。3、仓库内材料领用：工具领料由领用人执“领料单”向车间主任申请签字，领用人凭车间主任（如车间主任不在可由车间主任上级领导签字）签字后的“领料单”到仓库领料；设备维修由领用人执“领料单”向设备科主管申请签字，领用人凭设备科主管签字后的“领料单”到仓库领料；其他仓库内物资由领用人执“领料单”到仓库领料；仓管员核准后“领料单”后电脑输单员填制并打印“物资出库单”，由领用人、仓管员签字确认，领料人将材料领出（不填写金额，只填写数量）。4、虚拟仓库：领料人必须手工填制“领料单”，“领料单”上写明所领用物资的名称规格、型号、数量（大宗钢材必须注明件数）。下班将“领料单”上交给仓管员，不得延时。特别约定：如果只使用大件钢材中的一部分钢材，则约定车间一次性全部领用该大件钢材，再次使用剩余部分时则不用办理领料手续，如果月底盘点时还未全部使用完毕，则由车间当在制品盘点。每周一仓库员对上周的材料的领用情况进行核对，如盘盈仓管员开据红单冲领料单，如盘亏仓管员开据领料单由使用人签字领料，以此调整到账面与实存数相符。5、销售发货：发货员根据销售订单到仓库申请发货，仓管员根据销售订单打印发货单，发货单上填写产品名称规格型号重量（车架需填写台数）销售单价及客户单位。发货单（一式五联，）一联作为仓库出库的依据（存根），一联经财务盖单后作为出门证，财务部门记下当天发货单号，另叁联由送货员送到之江手工签收后返回财务部门，其中一联作为销售发票客户的入帐依据。其中一联做为生产计划员冲销订单的依据。发货单必须当天返回到财务部门。发货单出门联由门卫第二天交财务科核对。6、加工材料出门：到财务科开具内部出门证出门。7、其他公司物资出门：由其他公司开具出门证到之浦公司财务部门加盖出门章出门。本制度由2006年3月1日开始执行杭州之浦金属制品有限公司2006-2-19起草：财务科核准：审批：呈报：财务运行部