中国证券市场“已实现”β系数的特性分析的任务书任务名称：中国证券市场“已实现”β系数的特性分析任务背景：β系数是资本资产定价模型（CAPM）中的一个重要概念，它是计算一个证券或投资组合在市场的波动中的风险相对于市场波动幅度的一种指标。β系数的计算和使用在投资领域有着广泛的应用。而“已实现”β系数是通过历史数据计算得出的β系数，即利用过去的股价和指数来计算β系数。在中国证券市场，众多投资者可能会利用历史数据来估算“已实现”β系数，以此作为股票投资的依据，因此对中国证券市场“已实现”β系数的特性进行分析具有一定的实际意义。任务描述：1.搜集中国证券市场股票数据和指数数据，包括但不限于股票名称、收盘价、成交量、市盈率、市净率、指数名称、指数涨跌幅等相关数据。2.计算每只股票的“已实现”β系数，以及与市场指数相关度等相关指标，并进行数据分析。3.利用计算出的“已实现”β系数和其他指标，分析中国证券市场的投资风险和投资机会。4.对比分析分别利用“已实现”β系数和“未实现”β系数进行投资所得结果，得出结论。任务成果：1.数据集：提供收集的中国证券市场股票和指数数据的数据集。2.分析报告：包括对数据进行的“已实现”β系数的计算和分析，以及对证券市场的投资风险和投资机会的分析。同时包括对比分析，得出的结论应该是清晰、准确和有说服力的。3.任务总结：总结任务过程中所学到的知识和技能，以及对明确下一步学习计划的建议。