会所财务管理制度第一节：收银员管理负责到公司财务领取营业所需备用金（￥200元）及消费券，并进行有效安全的管理。每日清点备用金、吧台物品及消费券。工作时间需要请假离开会所，都必须办理交接手续。交接时，需核对所使用的“点餐单”“娱乐项目消费单”“消费券”“收据”“发票”等重要凭证，检查单据是否连号，如有缺号、短联应拒绝签字交接，汇报主管，查明原因。如无误则在“单据及备用金交接本”上签字交接。当服务员把“点餐单”交到收银台时，收银员应首先检查单据上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。无权私自改单，点菜单必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。当客人餐厅消费结账时需与服务员确认台号，对结账单记载的金额准确、及时、快速收款。当客人到台球厅、乒乓球打球消费时，服务员需填写“娱乐项目消费单”，注明客人开始消费时间。客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，加上其它消费款项，核算应收金额。当客人到棋牌室消费，服务员开“娱乐项目消费单”，注明客人开始消费时间，结算时明确截止时间，加其他消费，核算应收金额。当客人到垂钓中心消费时，服务员需开出“娱乐项目消费单”，注明客人消费人数及开始时间。结算时收银员需与服务人员核对不同鱼类、重量收费。客人多个项目时，需要与服务人员确认汇总客户消费明细，不出现漏单、错单情况。刷卡结账的（POS机），核对金额、号码、有效期后按客人实际消费金额刷卡。检查信用卡的有效期，不得出现信用卡过期。票据打印完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；客户使用刷卡消费，需要在“每日营业资金明细表”上进行登记以便汇总。结帐时客人出示会员卡（或者会所管理人员给予客人打折）要求打折时，服务人员应将会员卡（或者管理人员签名）和帐单交收银员按程序办理打折。对于执会所会员卡消费的，进入会员管理系统，进行消费登记，并与客户确认会员卡折扣和本次消费后卡内消费款余额。（会员卡管理制度，另见专项专定）对于执消费券消费需要客户出示消费券，在背面登记当次消费金额及余额，交由主管签字确认。并在“消费券登记薄”上登记当次消费金额，结余后交由客户签字确认。所有持卡、持券消费的客户，都需要在“点餐单”“娱乐项目消费单”上注明结算方式。对应的卡号、券号。对需要发票（收据）的客户，按实开具发票，不得随意给顾客多开。将消费单附在发票记账联后面。下班时编制“每日营业资金明细表”与每日结清客人帐单、营业款归放一起，由会所相关主管签字确认后，将现金及单据一同放入保险柜中。并将日报发邮件到公司相关领导及财务的邮箱。所有营业款项禁止收银员或是会所人员私自保存，否则视同挪用公款处罚。特殊情况需报经公司经理批准。“每日营业资金明细表”一式两联，随同当日营业款及当日消费单据存入保险柜，第二天与出纳交接，签字后一联由出纳联同相关单据带回财务部，一联由主管存档。每日上午10点根据“每日营业资金明细表”和附前一日结算单据与出纳核对前一日营业收入款（详细操作流程见出纳交接管理）负责点“点餐单”“娱乐项目消费单”“消费券”“收据”“发票”的申领、保管、使用，并且与出纳做好使用后的交接与核对工作。负责吧台的酒水、烟、其他食品等零售品管理。管理方式与仓库管理。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，发生资金短缺、假币责任自负。保守经营秘密，不得随意透露会所经营秘密。第二节：采购管理负责到公司财务领取采购备用金（￥2000元），并进行有效安全的管理。每日根据厨房及会所营业前厅各部门上报的经会所经理签字确认的“采购计划单”及时、准确的安排采购。采购人员做到不高价购买，不购假冒伪劣商品。零星购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较。供货商定向送货的不得高于市场价格及协议价格标准。对于供货商的选定需做到不选三无产品，不高于市场定价，恰谈后需报经总经理批准，财务部核定，签定的供货合同（协议）。一份送交财务部备档，另一份留存备查。因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，需书面报会所经理及总经理确认，同意后一份送交财务部备档，另一份留存备查。所有烟和白酒的采购需提交“采购计划单”，由会所经理审核，交由公司总经理审批后才能采购。采购鲜活类商品，需由采购员、厨房、仓库三方签字确认后的入库单和采购发票一同报账。非鲜活类商品，需由采购员、仓库双方签字确认的入库单和采购发票一同报账。除原材料采购以外的其他会所一切采购都必须按公司的采购制度申报，经公司总经理审批后再进行采购。