课程实验报告学院管理学院专业班级先生姓名指点教师2015-2016学年第2学期2015年12月17日实验一基本设置目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）第一次使用该软件,【开始】，【程序】，【系统服务】，【系统管理】，单击启动【系统管理】，进入如下页面。（二）【系统管理】中【系统】单击【注册】，以“Admin”的身份进行注册，无密码，直接【确定】进入，进入如下页面。（二）增设三位操作员：（【权限】→【用户】）128王娟，密码为666，002李某，003赵某。（三）建立账套信息：（【账套】→【建立】）1、账套信息：账套名称为“王娟ERP系列”，启用日期为2013年9月。2、单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218。3、核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目言语为中文（简体），账套主管选本人“[128]王娟”。4、基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5、编码方案：A、客户分类和供应商分类的编码方案为2；B、部门编码的方案为22；C、存货分类的编码方案为2233；D收发类别的编码级次为22；E、结算方式的编码方案为2；F、其他编码项目保持不变。6、数据精度：保持系统默认设置。在上图点击【确定】后，进入如下界面，直接【退出】。（四）分配操作员权限：（【权限】→【权限】）账套主管具有所有的权限。操作员李某：具有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵某：具有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。二、各系统的启用：（一）启动企业运用平台，以账套主管身份进行注册，操作日期改为2013年10月1号。进入【基础信息】，双击【基本信息】，双击【系统启用】。启用“总帐”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”。启用日期为2013-10-01。三、选择【设置】中【基础档案】，来增设下列档案。（一）定义部门档案：01制造中心、02营业中心、03管理中心；制造中心下分：0101一车间、0102二车间；营业中心下分：0201业务一部、0202业务二部；管理中心下分：0301财务部、0302人事部。（二）定义职员档案：001李丽（业务一部、退职人员）、002王平（业务二部、退职人员）。（三）定义客户分类：01批发、02零售、03代销、04专柜。（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行567JYGS精益公司专柜315000123建行158LSGS利氏公司代销315452453招行763（五）定义供应商分类：01原料供应商、02成品供应商。（六）定义供应商档案：供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008（七）定义存货分类：01原材料——0101主机——0101001芯片——0101002硬盘——0102显示器——0103键盘——0104鼠标02产成品——0201计算机03外购商品——0301打印机——0302传真机04应税劳务（八）定义计量单位：定义一个计量单位组（计量单位组编码：01，计量单位组名称：无换算单位，计量单位组类别：无换算）。定义如下单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算单位无换算02台无换算单位无换算03只无换算单位无换算04千米无换算单位无换算返回到无换算单位页面，点击建立的计量单位组，然后会有“单位”这一选项，点击即可对计量单位进行编号。定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片芯片盒17外购，生产耗用00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17便宜，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售,应税劳务（十）设置会计科目：应收账款、预收账