编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES40页第PAGE\*MERGEFORMAT40页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT40页“集团财务信息化”实训报告班级：会计1302姓名：王妍舒指点教师：经济管理学院会计系2016.6一、实训目标二、实训内容三、实训步骤四、实训中遇到的问题及解决办法五、实训总结及感想留意报告重点要放在：1.集团财务信息化全体架构；2.集团财务信息化如何实现集团和各个业务单元的管控和核算处理；3.集团财务信息化与单一企业信息化的对比分析；4.希望能够浏览一些文献,写一篇较高质量的报告。目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc454437706"实训目标PAGEREF_Toc454437706\h5HYPERLINK\l"_Toc454437707"实训内容PAGEREF_Toc454437707\h6HYPERLINK\l"_Toc454437708"实训步骤PAGEREF_Toc454437708\h8HYPERLINK\l"_Toc454437709"一、企业建模PAGEREF_Toc454437709\h8HYPERLINK\l"_Toc454437710"二、日常业务PAGEREF_Toc454437710\h25HYPERLINK\l"_Toc454437711"实训中遇到的问题及解决办法PAGEREF_Toc454437711\h33HYPERLINK\l"_Toc454437712"实训总结及感想PAGEREF_Toc454437712\h35实训目标实训内容概述NC产品架构和企业建模企业背景介绍期初存货期初余额应收期初应付期初报销期初固定资产原始卡片总账期初日常业务接待费费报销-凭证借款-凭证差旅费冲借款报销-凭证跨公司报销-凭证资产新增-入库-凭证资产调拨-凭证资产盘点（盘盈/盘亏/部门变动）-凭证工程转固-入库-新增卡片-凭证采购转固-入库-新增卡片-凭证资产盘点采购入库--采购发票--付款-凭证采购暂估材料领用产成品入库销售出库--销售发票--收款-凭证应收核销和账龄分析坏账计提日常凭证协同退货业务业务与总账对账（报销、应收付、固定资产等）月末处理折旧原材料成本计算产成品成本分配产成品成本计算汇兑损益利润结转多账簿报表及合并报表三大报表逐级合并报表实训步骤一、企业建模进入“新世纪纸业集团”企业建模平台--组织管理---创建业务单元1.修正密码2.集团信息3.新建集团上级集团：下级集团：账簿类型：账簿类型编码本位币科目体系1基准账簿人民币基准科目体系2报告账簿美元基准科目体系留意：账簿一旦启用，无法删除，只能停用。慎重启用！启用前请检查财务组织、币种、科目表、是否允许折算等信息！科目体系会计科目明细科目和辅助核算新建账簿基准账簿：报告账簿主账簿启用留意：账簿一旦启用，无法删除，只能停用。慎重启用！启用前请检查财务组织、币种、科目表、是否允许折算等信息！业务期初设置成本域的设置和启用分类设置：客户供应商：生成内部客商：外部客户细分：客户-集团录入：供应商录入：快速分配角色组建立：管理类角色：业务类角色：管理职责：职责分配：业务职责：职责分配创建用户组创建用户为用户委派角色组织分配：凭证类别-全局外币汇率银行结算信息新增银行账户物料基本分类物料录入快速分配修正计价方式新建仓库二、日常业务录入期初余额公有协同设置启用制单查询协同生成协同确认公有协同确认确认并修正凭证信息汇兑损益定义制单新增汇兑损益结转查询制单财务折算规则制单即时折算查询凭证实训中遇到的问题及解决办法物料无法添加计价方式物料成本信息无法参照到核算账簿需点击曾经启用核算账簿的成本域上才行对应物料编码不在成本域中成本