如果您无法下载资料，请参考说明：
1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开
工作表1资金流预算表时间：项目总部华北华东华南华中1、期初资金余额加：本期直营项目回款本期直营产品现金回款本期分营产品现金回款本期应收账款回款保证金等回款其他回款可供使用的现金-----2、支出-----集团15%等支出-----工资性支出支付制造备货款及当期货款支付总部备货款及当期货款支付二部货款支付外购货款支付分利及公关费支付差旅费支付产服费用其他支出加：资金最低需求存量(月初工资)本期现金需求量合计-----3、现金多余或不足-----4、现金筹集与运用-----事业部总部融资制造事业部融资第二事业部融资还内部银行贷款/利息还内部融资借款/利息支持总部/大区5、期末资金余额-----财资部:运营部：大区经理：页1工作表1单位：元西南西北东北总计------------------------------------------------大区经理：制表人：页2
立即下载
