H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度弗布克企业内控手册系列企业内部控制实施细则手册配套光盘(配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度)周常发编著目录TOC\o"1-3"\n\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"第1章资金内部控制实施细则HYPERLINK\l"_Toc"1．1资金管理目标HYPERLINK\l"_Toc"1．1．1资金业务目标HYPERLINK\l"_Toc"1．1．2资金财务目标HYPERLINK\l"_Toc"1．2资金业务风险HYPERLINK\l"_Toc"1．2．1资金运营风险HYPERLINK\l"_Toc"1．2．2资金财务风险HYPERLINK\l"_Toc"1．3资金管理业务流程HYPERLINK\l"_Toc"1．3．1现金管理业务流程HYPERLINK\l"_Toc"1．3．2银行存款管理业务流程HYPERLINK\l"_Toc"1．4资金管理业务相关办法、规范、制度HYPERLINK\l"_Toc"1．4．1现金管理办法HYPERLINK\l"_Toc"1．4．2银行存款制度HYPERLINK\l"_Toc"第2章采购内部控制实施细则HYPERLINK\l"_Toc"2．1采购管理目标HYPERLINK\l"_Toc"2．1．1采购业务目标HYPERLINK\l"_Toc"2．1．2采购财务目标HYPERLINK\l"_Toc"2．2采购业务风险HYPERLINK\l"_Toc"2．2．1采购经营风险HYPERLINK\l"_Toc"2．2．2采购财务风险HYPERLINK\l"_Toc"2．3采购管理业务流程HYPERLINK\l"_Toc"2．3．1请购与审批控制流程HYPERLINK\l"_Toc"2．3．2采购与验收控制流程HYPERLINK\l"_Toc"2．4采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度HYPERLINK\l"_Toc"2．4．1采购授权与审批制度HYPERLINK\l"_Toc"2．4．2采购与验收控制细则HYPERLINK\l"_Toc"第3章存货内部控制实施细则HYPERLINK\l"_Toc"3．1存货管理目标HYPERLINK\l"_Toc"3．1．1存货业务目标HYPERLINK\l"_Toc"3．1．2存货财务目标HYPERLINK\l"_Toc"3．2存货业务风险HYPERLINK\l"_Toc"3．2．1存货管控风险HYPERLINK\l"_Toc"3．2．2存货财务风险HYPERLINK\l"_Toc"3．3存货管理业务流程HYPERLINK\l"_Toc"3．3．1请购与采购控制流程HYPERLINK\l"_Toc"3．3．2验收与保管控制流程HYPERLINK\l"_Toc"3．4存货业务流程相关细则、办法、制度HYPERLINK\l"_Toc"3．4．1验收与保管制度HYPERLINK\l"_Toc"3．4．2领用与发放办法HYPERLINK\l"_Toc"第4章销售内部控制实施细则HYPERLINK\l"_Toc"4．1销售管理目标HYPERLINK\l"_Toc"4．1．1销售业务目标HYPERLINK\l"_Toc"4．1．2销售财务目标HYPERLINK\l"_Toc"4．2销售业务风险HYPERLINK\l"_Toc"4．2．1销售经营风险HYPERLINK\l"_Toc"4．2．2销售财务风险HYPERLINK\l"_Toc"4．3销售管理业务流程HYPERLINK\l"_Toc"4．3．1销售业务流程HYPERLINK\l"_Toc"4．3．2发货业务流程HYPERLINK\l"_Toc"4．4销售业务流程相关细则、办法、规范、制度HYPERLINK\l"_Toc"4．4．1客户管理细则HYPERLINK\l"_Toc"4．4．2发货管理制度HYPERLINK\l"_Toc"第5章工程项目内部控制实施细则HYPERLINK\l"_Toc"5．1工程项目管理目标HYPERLINK\l"_Toc"5．1．1工程项目业务目标HYPERLINK\l"_Toc"5．1