1企业内企业内企业内企业内部控制管理制部控制管理制部控制管理制部控制管理制度度度度++++流程手册流程手册流程手册流程手册++++实施细实施细实施细实施细则则则则汇编汇编汇编汇编2目录目录目录目录第一册第一册第一册第一册：：：：企业内部控制管理制度汇编企业内部控制管理制度汇编企业内部控制管理制度汇编企业内部控制管理制度汇编第二册：第二册：第二册：第二册：企业内部控制流程手册企业内部控制流程手册企业内部控制流程手册企业内部控制流程手册第三册第三册第三册第三册：：：：企业内部控制实施细则手册企业内部控制实施细则手册企业内部控制实施细则手册企业内部控制实施细则手册3第一册：第一册：第一册：第一册：企业内企业内企业内企业内部控制管理制部控制管理制部控制管理制部控制管理制度汇编度汇编度汇编度汇编4目录第1111章企业内部控制——资金................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66661．1资金支付授权审批制度......................................................................................................61．2货币资金授权审批制度......................................................................................................81．3现金管理控制制度............................................................................................................101．4银行存款控制制度............................................................................................................141．5票据管理规范....................................................................................................................171．6印章管理制度....................................................................................................................20第2222章企业内部控制——采购........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................222222222．1采购授权审批制度............................................................................................................222．2采购申请审批制度......................................