财务的管理制度财务的管理制度范本在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的财务的管理制度范本，希望对大家有所帮助。财务的管理制度1第一章总则1、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。2、公司财务部门的职能是：（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。（3）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。（4）厉行节约，合理使用资金。（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。（7）完成公司交给的其他工作。3、公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。4、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责1、财务经理负责组织本公司的下列工作：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。（4）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。（5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。（6）承办公司领导交办的其他工作。2、会计的主要工作职责是：（1）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。（3）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。3、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理制度。（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（3）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（5）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（6）配合会计做好各种帐务处理。（7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。8、审计的主要工作职责是：（1）认真贯彻执行有关审计管理制度。（2）监督公司财务计划的`执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（3）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（4）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（5）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（6）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。财务的管理制度2第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。2、公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的.需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发