一、会计科目点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。方法1、直接增加明细科目的。例增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称—→点击“确定”即可。若继续增加下一个则再点击“增加”操作同上。注意如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。2、指定科目基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目银行总账科目→双击1001现金双击1002银行存款→确认。二、凭证类别基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、录期初余额总账——设置——期初余额1、注意我们要输入的是累计借方累计贷方期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用则直接录入年初余额即可。2、注意累计借方累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。例如果账套是在6月份起用则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数。期初余额则为上月报表的期末数。3、注意凡有发生额的不管有无期初余额必须录入。例损益科目只有累计借方累计贷方。就只录借方和贷方因为在报表中要涉及本年累计数。4、方法白色的地方我们手工可以直接输入如果有明细科目的只输明细科目的累计借方贷方期初余额。录完会自动转入一级科目。5、方法设为客户往来供应商往来的科目蓝色的累计借方累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要如上期结转等—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额点击“增加”操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额例应收账款。注意不要录错了录完所有的后点击“退出”系统会自动把数字“合计”转过去。6、录完所有的期初余额后点击菜单上的“试算”系统会弹出试算平衡表检查试算表是否平衡若不平衡则要检查录入的数字直到平衡。可参照前一个月的资产负债表。四、填制凭证注意财务费用中的利息收入要做到借方红字例借银行存款蓝字100贷财务费用利息收入借方红字100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做只有在月底结转时才在其反方向。1、点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别双击要选择的凭证类别若使用的单一的记账凭证则不需要选择—→修改日期系统默认为当前日期把鼠标点击一下日期变成蓝色即可以修改—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框出现放大镜点击放大镜在里面选择会计科目再确定会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行操作同上—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功若系统提示金额赤字点“是”即可。若做下一张凭证再点击“增加”操作同上。2、注意若涉及到客户往来或供应商往来科目的系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口不理它直接点击右上角的关闭窗口这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有则点击“编辑”就进入客户档案或供应商档案录入界面在这里录入此客户的资料方法同客户档案或供应商档案录入一样。再退出这个界面此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。3、注意损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方费用类只能做在借方。五、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核记账结账。具体操作为在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证双击一般全选→确定→点“是”即可六、审核凭证1、填制完凭证后再审核凭证2、在总账界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总账信息中换一个人即用另外一个人进入注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人—→确定。3、点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息点击下面“确定”—→进入审核凭证界面点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。4、审核完后依然在文件下重新注册用填制凭证的人进入。七、取消审核①取消审核。在文件下重新注册用审核的用户名进入谁审核谁取消—→点“确定”—→“审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中