如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
财务人员职责1.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度,加强财务管理,遵守国家政策、法令。2.组织制订采购、销售资金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,指导采购和销售核算工作,促进公司经济效益逐年提高。3.负责公司资金管理,监督其增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时。4.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。5.负责对公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行,确保公司利益不受损害。6.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。7.根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;向公司领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司领导提供财务分析,提出有益的建议。8.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。9.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。10.负责外调材料的划价及积压物资的调整。11.填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。。12.根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。13.及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。14.严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。15.及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。16.负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。17.严格掌握经费开支范围和开支标准,合理使用经费。认真审核原始凭证,对违反规定的支出拒绝报销。对内容不全、手续不完备、数据有差错、书写不清楚的凭证退回补填、更正和重写。对伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为,应拒绝入帐,并及时向领导报告。18.严格执行现金管理制度,库存现金不得超过规定限额。不透支和挪用现金,不以借条和白纸单据抵库存现金,要保持库存现金数额与现金面数的一致;及时清理应付款项,对银行支票严格控制,不签发空头支票。19.严格执行安全制度。认真管好现金,管好各种印章、空白支票、空白收据和其它证券。20.保管公司财务印鉴和各项财务资料:严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。21.格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。22.根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日。23.负责现金账和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;24.每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额。25.审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整,数字计算是否准确,大小写是否一致,签章是否齐全,发票是否合法等;26.审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据,会计科目的使用是否合理,金额是否准确,借贷方是否平衡等;27.审核收据、发票、和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准,是否有未交回的收据和发票,支票的开具是否正确,是否及时入帐,登记薄的记录是否齐全等;28.审核日报和现金、银行存款日记