编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES39页第PAGE\*MERGEFORMAT39页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT39页门诊收费处工作站操作人员职责及权限操作人员必须做到认真、熟练、准确，杜绝操作错误。1、每天开始工作前收款员必须做好工作前准备（收据整理、零钱对换等），登录到门诊收费子系统。2、准时上岗开始工作，收款员应操作正确快捷，结算准确，对门诊医师所开的各种处置、检查及药品处方，认真核对，并进行收费操作，帐、款当面点清。3、下班前20分钟、对当日门诊收费作结帐处理，确认后打印收款结算交款单，待出纳收款及对帐。4、在处理退费病人帐务时，应保管好退费收据及所开原收据，避免帐款不符。5、对收费过程中出现的问题要及时汇报，及时查询，并随时处理。协助会计做好帐务管理工作。网络操作注意事项1、系统设置不得随意改动。2、专机专用，不得用网络工作站进行其他无关操作。3、代班人员应以本人用户名和口令进入系统，防止错误操作责任不清。4、系统用户应不定期更改用户口令，确保数据安全。5、在操作和执行过程中遇到问题，应及时与计算机工程技术人员联系，同时做好故障登记。住院结算工作站操作人员职责及权限操作人员必须做到认真、熟练、准确，杜绝操作错误。一、办理入院操作操作人员应认真核对医师开出住院申请单，为患者登记入院并收取预交金，登记内容包括患者住院号、姓名、性别、年龄、入院科室、结算类型、医疗证号、地址、住院医生。对登记信息需要更改的病人，必须有经管医生的证明并加病人的身份证或户口，由住院结算处班长修改。二、住院预交金操作人员应根据病人的住院ID为病人办理预交金缴纳的工作。三、办理出院结算操作人员应为预出院病人办理结束，并为出院病人打印出院费用清单。四、注意事项1、系统设置不得随意更改。2、专机专用，不得用网络工作站进行其他无关操作。3、及时关闭系统，防止非法操作。4、代班人员应以本人用户名和口令进入系统，防止错误操作责任不清。5、系统用户应不定期更改用户口令，确保数据安全。6、在操作和执行过程中遇到问题，应及时与计算机工程技术人员联系，同时做好故障登记。一、财务管理制度财务科工作制度l、正确贯彻执行各项财经政策，认真执行《医院财务管理规定》，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作则，奉公守法，同—切贪污、盗窃、违法乱纪行为作坚决斗争。2、合理组织收入，严格控制支出，该收回的抓紧收回，预算外、无计划的开支，坚决杜绝。对于临时性的必须开支，严格按审批程序办理。3、根据事业计划，正确及时地编制年度和季度的财务计划。按照规定的格式和期限，进行月报、季报和年终决算，并向主管部门报送。4、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。5、凡对外采购开支—切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方可据以报销。一切无签章的空白条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经有关部门领导批准，任务完成后，要及时办理结帐和报销手续。6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。7、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。8、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳人员和收费人员不得以长补短。如有差错，由经办人详细登记，每月集中讨论，找出原因，报领导批示后处理。9、银行存款帐要及时与银行对帐单核对，不准签发空头支票，不准将银行帐户外借。l0、每月、每年形成的会计档案资料，按归档的要求整理、立卷，及时装订成册，并按规定时间造册移交本院档案室。11、原始凭证、帐本、工资清册、财务预决算等资料，以及会计人员的交接，均按财政部门规定办理。财务管理制度为了加强财务管理，维护财政法规，严肃财经纪律，健全内控制度，提高经济效益，使财务工作规范化，特制订以下规定条款。一、工资发放1、每月职工工资发放，应在15号前由财务科编造工资表，经财务科长审核后及时发放（工资可由指定银行代发）。2、职工晋级调资，应由政工科办理有关手续，经行政院长签发书面通知到财务科列入工资表内（书面通知一式二份，分别由政工科、财务科存档备查）。3、新分配、调入、借用（待调）人员工资须由政工科办理有关手续，经行政院长签发书面通知到财务科月底造表发放（必须存档备查）。4、临时工（含签订合同的临时工）工资，须根据院领导会议审定的工资标准月底汇款到物业公司，有物业公司发放。二、绩效工资发放每月末由办公室统计，按当年度方