FM-M大连公司销售内勤工作指导书1职务名称：大连公司销售内勤2直接上级：公司销售经理、财务中心、行政人事中心3本职工作：现金与支票的管理与控制、应收帐款的管理、财务报表的制作、与财务中心的接口工作、工资表的制作、库房管理与盘点、产品调拔、与车间库房进行账务核对、负责人员招聘、人员相关档案的管理、办公用品的购买，办公设备的维护、维修申报、盘点。公司事务开销的请示、发放。营业执照、税务证件、发票领购薄、组织机构代码证保管。库存保管帐、出入库单据、现金、银行存款日记帐的登记与保管、销售数据的汇总统计分析、行政及人事报表的制作。4岗位责任：严格执行各制作各程序。对相关数据、资料的真实性、准确生、及时性、完整性、安全性负责。对保管资料的完整性、有序性负责。对所汇报工作的真实性负责。对库存商品的合理性、正确性负责。对货币资金的安全性、完整性负责。5工作要求：（1）对待工作认真、负责、严谨。（2）与各部及时联系、沟通，配合各部工作，及时、高效完成各工作任务。（3）保证办公秩序、保持环境卫生。（4）按照产销存流转程序要求及时填写、传递并安全、有序保管各资料、单据、表格、台帐。做到日清月结。6具体工作内容及相关流程：协助前厅接待人员做好每日的来电、来访记录，发现潜在客户。对移库到达产品进行核实、整理入库。根据销售助理开具的送货单办理出库并与送货员做好交接手续。根据入库单、出库单建立库存帐。（电子版与手工版两套）对需要发票的客户进行增值税发票开具，并做好相关记录。根据出库单或发票应收金额对业务人员收回货款进行确认、保管、送存。对分公司的开销做月资金预算。根据预算与实际情况，提请审批后进行购买、开销的支付。保证库存现金的合理性。根据货币资金的增减做好现金、银行存款的日记账登记。与银行对账单对账，制作银行余额调节表。根据帐务往来情况做好应收帐款的登记。登记回款记录单（电子版与手工版两套）负责履行财务中心下达的应收帐款的询证工作及催款函的下发、达成工作。、在结帐日向财务中心上报相关报表。结账后完成增值税发票的开具汇总，进项发票交验，办理增值税发票购买、抄报、作废、跨月冲红等事宜。根据银行及现金票据完成财务记账凭证，计提税费并做费用利润结转。与财务中心核对应收帐款、各种货币资金余额。与财务中心核对库存商品明细，与车间核对车间产品明细帐。在库存商品对帐后，出具盘点表。进行前厅、车间实物盘点。根据帐实情况，出具盘盈盘亏表。负责前厅展架、展台商品的陈列美观、合理有序及卫生状况。在月末向销售经理、区域经理上报月销售报表；向人事中心上报劳务工资及员工情况。在每月5号前将机构工资表、行政人事月度报表上报机构经理及人事中心。办理营业执照等证件的年检负责购买公司的日常办公用品。负责机构人员的工装、胸牌及各种销售用品的更换、申领。配合行政人事中心完成招聘、档案管理、人员调转等相关工作。7记录及相关存档资料：（1）出库、入库、销售发货、调拨申请单（2）库存商品帐本（3）现金、银行存款日记帐（5）工资表（6）盘点表（7）盘盈盘亏表（8）应收账款明细表（9）销售人员薪金核算月度明细表（10）销售人员薪金核算季报表（11）送货单回执，发票回执。（12）销售报表（13）财务报表（14）资金调拔申请单及调拨单（15）记账凭证（16）发票认证结果清单及认证后的发票（17）银行对账单（18）应聘人员简历（19）车辆使用申请单（20）外出申请、请假、出差申请单（21）销售人员交通费报销单（22）各种通知及下发文件销售内勤：鞠颖欣2010年4月29日