文档编号：KD--版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理（本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年05月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年5月宋彦平1.0分发拷贝号名字区域说明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc199056518"第1章资金部分PAGEREF_Toc199056518\h6HYPERLINK\l"_Toc199056519"1.1基础资料PAGEREF_Toc199056519\h6HYPERLINK\l"_Toc199056520"1.1.1组织属性PAGEREF_Toc199056520\h6HYPERLINK\l"_Toc199056521"1.1.2资金结算PAGEREF_Toc199056521\h7HYPERLINK\l"_Toc199056522"1.1.3银企直联PAGEREF_Toc199056522\h13HYPERLINK\l"_Toc199056523"1.1.4银行账户PAGEREF_Toc199056523\h17HYPERLINK\l"_Toc199056524"1.1.5票据类型PAGEREF_Toc199056524\h17HYPERLINK\l"_Toc199056525"1.1.6融资管理PAGEREF_Toc199056525\h18HYPERLINK\l"_Toc199056526"1.1.7或有负债PAGEREF_Toc199056526\h23HYPERLINK\l"_Toc199056527"1.1.8资金预测PAGEREF_Toc199056527\h25HYPERLINK\l"_Toc199056528"1.2初始化（用界面说明初始化操作过程）PAGEREF_Toc199056528\h26HYPERLINK\l"_Toc199056529"1.2.1内部账户初始化PAGEREF_Toc199056529\h26HYPERLINK\l"_Toc199056530"1.2.2应收票据初始化PAGEREF_Toc199056530\h26HYPERLINK\l"_Toc199056531"1.2.3应付票据初始化PAGEREF_Toc199056531\h27HYPERLINK\l"_Toc199056532"1.2.4投融资初始化PAGEREF_Toc199056532\h27HYPERLINK\l"_Toc199056533"1.3资金管理参数操作说明PAGEREF_Toc199056533\h31HYPERLINK\l"_Toc199056534"1.4资金管理系统配置操作说明PAGEREF_Toc199056534\h32HYPERLINK\l"_Toc199056535"1.5业务操作说明PAGEREF_Toc199056535\h33HYPERLINK\l"_Toc199056536"1.5.1资金结算操作说明PAGEREF_Toc199056536\h33HYPERLINK\l"_Toc199056537"1.5.2集团划拨业务操作说明PAGEREF_Toc199056537\h47HYPERLINK\l"_Toc199056538"1.5.3银企直联业务操作说明PAGEREF_Toc199056538\h53HYPERLINK\l"_Toc199056539"1.5.4票据业务操作说明PAGEREF_Toc199056539\h61HYPERLINK\l"_Toc199056540"1.5.5融资业务操作说明PAGEREF_Toc199056540\h75HYPERLINK\l"_Toc199056541"1.5.6投资业务操作说明PAGEREF_Toc199056541\h81HYPERLINK\l"_To