编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES64页第PAGE\*MERGEFORMAT63页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT64页中融国际信托无限公司中融-中城建1号信托贷款集合资金信托计划尽职调查报告经办业务部门：股权投资部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托无限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的材料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最次要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、精确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc375749583"一、项目背景PAGEREF_Toc375749583\h4HYPERLINK\l"_Toc375749584"二、信托方案PAGEREF_Toc375749584\h4HYPERLINK\l"_Toc375749585"（一）信托基本要素PAGEREF_Toc375749585\h4HYPERLINK\l"_Toc375749586"（二）交易结构PAGEREF_Toc375749586\h5HYPERLINK\l"_Toc375749587"1、信托计划的进入PAGEREF_Toc375749587\h5HYPERLINK\l"_Toc375749588"2、信托计划的退出PAGEREF_Toc375749588\h5HYPERLINK\l"_Toc375749589"（三）风控措施PAGEREF_Toc375749589\h5HYPERLINK\l"_Toc375749590"三、交易对手情况调查PAGEREF_Toc375749590\h5HYPERLINK\l"_Toc375749591"（一）项目相关方股权结构图PAGEREF_Toc375749591\h5HYPERLINK\l"_Toc375749592"（二）借款人-中城建滁州PAGEREF_Toc375749592\h6HYPERLINK\l"_Toc375749593"（三）控股股东-中城建六局PAGEREF_Toc375749593\h21HYPERLINK\l"_Toc375749594"（四）担保人-中城建PAGEREF_Toc375749594\h30HYPERLINK\l"_Toc375749595"四、资金用途及还款来源PAGEREF_Toc375749595\h61HYPERLINK\l"_Toc375749596"（一）资金用途PAGEREF_Toc375749596\h61HYPERLINK\l"_Toc375749597"（二）还款来源PAGEREF_Toc375749597\h61HYPERLINK\l"_Toc375749598"五、风险分析与控制措施PAGEREF_Toc375749598\h61HYPERLINK\l"_Toc375749599"六、结论PAGEREF_Toc375749599\h62一、项目背景中城建第六工程局集团(滁州)无限公司（以下简称“中城建滁州”或“融资人”）注册资金10,000万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装璜、地基与基础、城市园林绿化工程施工。控股股东为中城建第六工程局集团无限公司（以下简称“中城建六局”），隶属的集团公司为中国城市建设控股集团无限公司（以下简称“中城建”或“担保人”）。中国城市建设控股集团无限公司是从事城市开发建设的大型国有企业，在近二十年中，公司完成了全国大型重点城市近三分之一的严重城市基础设施工程。2013年7月15日联合资信（联合信评字【2013】926号）给予了中城建AA+的最新公开市场评级。中城建滁州次要业务为承接房屋建筑和BT项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程承包贰级、建筑装修装璜工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包叁级、城市园林绿化工程施工贰级资质。因采购设备与原材料需求，向我司申请1亿元的信托贷款，中城建为中城建滁州的还款义务提供连带责任担保。股权投资部经