福建省达辰建筑工程有限公司出纳员工作管理制度严格执行财经纪律、法律法规，按公司规章制度准确完成公司所有货币资金的收入、支出、登记、保管、核算工作。严格做好现金支票、转帐支票以及会计的重要空白单据的保管手续。将每次使用情况登记记帐簿。按照各部门的需求计划，做好资金的合理流动安排。严格费用报销和其它支出的审核，保证各项业务单据合法、手续齐全、内容完整。对不符合规定的项目拒绝受理。对于支出的费用不论金额大小均需由领导签字，领导外出时若有付款帐项应先接到电话通知后出纳人员方可先付款，事后补签相关手续。付款后及时按分类登记阿米巴现金日记帐表，及时取得收入、支出的原始凭证，根据审核无误的原始凭证，准确编制记帐凭证。每月月末与银行进行对帐，对未达帐项进行及时处理。及时完成工资的制作、报批、发放工作。严格执行现金、银行日清月结制度，确保资金安全。认真完成公司交给的临时性工作。严格遵守《现金管理制度》在规定的范围内合理使用现金。职工工资、津贴、奖金。个人劳务报酬。出差人员必须携带的差旅费。结算起点以下的零星支出。领导批准的其他支出。前款结算起点定额为100元，结算规定的调整由领导协商确定。除11条规定外，超过使用现金限额的部分应当以支票支付，确需全额支付现金的，经领导批准后方可支付。12、日常零星支出所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。