归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章总论第一节项目提要一、项目名称新型环保节能室内门及钢质门扩建项目二、建设性质扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：重庆XXX门业有限公司（二）法人代表：XXX（三）经济性质：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点XXXXXX镇（二）建设规模扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。（三）建设内容1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。2、购置生产线2条，设备40台（套），主要包括：生产设备及辅助设备等；3、完善生产所需的水、电公用设施；4、完善消防、环保、绿化等附属设施。（四）建设期限16个月，即2007年9月至2008年12月。五、投资规模及资金构成项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。六、资金筹措项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。资金筹措表单位:万元项目金额结构比率自有资本金40080%银行贷款10020%合计500100%七、主要技术经济指标单位:万元序号项目投资费用投资估算价值备注1工程费用401建筑,设备,公用,环保等1-1其中:建筑工程费241修建厂房5500平方米及设施1-2设备工程费16040台套设备2工程建设其他费用22按标准取费3工程预备费8涨价预备费不计4建设期借款利息95铺底流动资金60按流动资金30%计合计500主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一总体目标1新修建筑面积m255002新增生产线条240台(套)3公用工程及附属工程等套批3设计方案4年产钢质门、新型环保节能室内套装门万套、万樘4年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套5新增就业岗位个150安置移民15人以上二建设内容及规模1建筑工程m255001-1生产车间m22500框架/2幢1-2仓库m21500框架/3幢1-3辅助用房m21500办公房600m2、宿舍900m2、砖混/2幢2设备工程条22-1生产设备及辅助设备台套40专利技术3公用工程套13-1供水、供电设施套1各一套4附属设施批14-1消防、环保、绿化等批1配套三投资与资金筹措1项目总投资万元5001-1固定资产万元440市场询价及估算1-1-1工程费用万元4011-1-2工程建设其他费万元221-1-3工程预备费万元81-1-4建设期利息万元91-2铺底流动资金万元60按流动资金30%计2资金筹措万元500100%2-1自筹资本金万元40080%2-2其他资金万元10020%四财务指标1年平均经营收入万元17602年平均总成本万元12573年平均税金及附加万元2124年平均所得税万元965年平均纯收益（税前）万元2916年平均纯收益（税后）万元1957基准收益率%108平均投资利润率（税前）%519平均投资利润率（税后）%3410平均投资利税率%6711投资内部收益率(税前)%3112投资内部收益率(税后)%2213财务净现值（i=10%,税前）万元154814财务净现值（i=10%,税后）万元82015建设期限年116项目投资回收期（含建设期,税前）年4.4117项目投资回收期（含建设期,税后）年5.7118银行借款偿还期（含建设期）年319项目盈亏平衡点(设计能力)%33销售收入580万元八、项目辐射范围及带动能力项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。第二节编制依据及范围一、编制依据（三）《装饰板材行业调查分析报告》（国家建设部）；（四）《三峡库区产业发展基金使用管理办法》；（五）《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》；（六）《国家发改委<三峡库区经济社会发展规划>的通知》（七）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（八）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；（九）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；（十）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（十一）业主提供的相关资料。二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕