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1中国农业银行四川省分行二OO四年五月目录.............................................................................................................................1前言..................................................................................................................................3第一部分需求分析............................................................................................................51.1资金管理的需求....................................................................................................61.1.1代收费业务需求.........................................................................................61.1.2收支两条线业务需求..................................................................................61.2融资需求...............................................................................................................71.2.1债务重组需求.............................................................................................71.2.2灵活的信贷资金支持.....................................................................................71.3增值业务需求.......................................................................................................7第二部分全面解决方案.....................................................................................................92.1方案设计原则.......................................................................................................92.1.1个性化原则.................................................................................................92.1.2效率最优原则.............................................................................................92.1.3成本最优原则...........................................................................................102.1.4效益性原则...............................................................................................102.1.5安全性原则...............................................................................................102.2账户设臵方案.................................
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