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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月估计备注现金存款计前日余额销售进帐分店汇款收票据竞现抵押借款私人借款预收保险费入进帐合计偿还借款材料采购品费用设备其他其材料购入采购品支付费用支付出人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额
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