出纳人员工作职责主要是什么出纳人员工作职责主要是什么（通用5篇）出纳人员工作职责主要是什么篇11.负责及时向主管汇报银行余额及票据状态并及时预警;2.每月与银行对账，并且每年向银行询证;3.负责保管、开具和承兑银行汇票、其它存单及编制会计凭证;4.及时准确的完成日常收付款业务并编制会计凭证;5.及时跟踪和汇报银行贷款利率、透支利率和票据贴现利率;6.负责保管和按公司规定收取、支付小额零星现金，及管理个人应收款;7.及时准确地为员工报销并发送通知。出纳人员工作职责主要是什么篇21、培训项目的收费及出具等事务;2、处理报销等事务;3、统计并发放上课专家的课酬;4、统计并发放员工的工资;5、办理公司员工的社会保险等。出纳人员工作职责主要是什么篇31.负责公司日常资金往来(流入、流出)工作;2.接收和处理客户、员工和其他方面的银行打款、现金、支票和其他付款，及时登记银行、现金日记账;3.负责公司相关票据规范，现金、银行凭证制作、装订和保管;4.协助主管做好每日、月单据和报表等;5.会做公司内账。6.完成公司交办的其他事务性工作;出纳人员工作职责主要是什么篇41.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;5.其他临时交办的工作;出纳人员工作职责主要是什么篇51、基本的账务处理;2、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作;3、做好现金及银行存款的收付及记帐、结帐和媒体账户充值工作;4、办理日常业务手续，和其他部分配合工作;5、领导安排的其他临时工作。