杜鹃大道、黔金路道路改造工程建设资金使用、监督管理情况杜鹃大道工程款项来源：专项贷款和政府配套，贷款18800万元、政府配套资本金6378万元，建设资金总额为25178万元，严格按项目专款专用，实行逐级审批制度。截止2012年2月止，杜鹃大道道路改造工程项目已支付20748.90万元（其中：委托支付道路工程款2050.69万元、支付利息1473.82万元、委托支付征地拆迁款17037.34万元、其他零星付款187.05万元）；杜鹃大道道路工程付款采用委托黔西县房地产开发公司代为支付，工程款付款程序为：根据工程进度及具体实施情况由施工单位编制工程款支付证书→报监理单位审核工程量实际完成情况量的80%计算工程预付款→建设单位现场代表审核→跟踪审计部门审核确认→凭施工进度表及相关收款收据（均为预付）→建设单位财务总监审核确认付款金额→公司总经理审核签字→交公司财务室制作专项工程项目审批表→财务总监审核→公司经理签署意见→公司办公室盖章确认→报县人民政府审批→由财务室根据相关手续开据委托付款书→交县房地产开发公司开据支票后（或汇款手续）→贷款行信贷部审核→分管副行长审核→行长审核后付款。拆迁款项支付程序：县拆迁局签订审核无误的拆迁协议（征地及迁坟款为国土及相关部门编制付款清册）→城投公司财务室编制拆迁付款清册（征地为所属村凭国土部门支付清册开据证明、迁坟为国土局王鑫处开证明）→公司财务总监审核签字→公司办公室核准盖章→财务室等待付款→拆迁户持合法身份证明及银行开户账号到财务办理手续→由财务复印相关资料和支付证明制作委托支付清册→审核无误后交财务总监签字确认→到办公室盖章→到县房开公司盖印鉴→送银行客户经理审核签字确认→分管副行长签字→将款项从县房开公司划至县信用合作联社→付款资料同步送至信用社→由信用社将款项分别汇划到拆迁房所开个人账户。黔金路道路工程款项来源：专项贷款14200万元、政府配套资本金6777万元，建设资金总额20977万元，严格按贷款项目专款专用，实行逐级审批制度。截止到2012年2月止，黔金路道路改造工程项目已支付款项14123.95万元（其中：房屋拆迁款13329.66万元、专项贷款利息558.37万元、场地平整预付100万元、其他支出135.92万元）。黔金路道路工程付款也是委托县房地产开发公司代为支付，工程款项及其他款项支付程序同杜鹃大道是一致的；房屋拆迁款支付程序：根据拆迁公司签订审核无误的拆迁协议由财务室编制付款清册→公司财务总监审核签字→公司办公室核准盖章→财务室等待付款→拆迁户持合法身份证明及银行开户账号到财务办理手续→由财务复印相关资料和支付证明制作委托支付清册（同时制作网上银行支付清册）→审核无误后交财务总监签字确认→到办公室盖章→到县房开公司盖印鉴→送银行客户经理审核签字确认→分管副行长签字→将款项由房开公司汇划至黔西县工商银行→农发行（贷款行）客户经理根据城投公司财务室制作的网上支付清册核准后逐笔支付至拆迁户个人账户。对目前采用的付款方式的初步评价：严格按照相关程序办理每一笔支付业务，实行不相容职务相分离，保证了专项资金的合理和有效使用。不足之处敬请有关部门给予指正。黔西县城市建投投资发展有限责任公司二○一二年三月二十四日