岗位说明书岗位名称直接下级岗位概要基本权限所属部门财务部直接上级财务科长1人岗位定员职系专业技术职系按照国家政策法规、会计制度、公司规定进行会计业务处理，按时按质完成财务核算、按照国家政策法规、会计制度、公司规定进行会计业务处理，按时按质完成财务核算、分析工作及其他重要项目的专项分析工作，完成领导交办的其他任务。作及其他重要项目的专项分析工作，完成领导交办的其他任务。核算会计核算会计对不符合法律法规、公司规定的业务有拒绝办理权；对不符合法律法规、公司规定的业务有拒绝办理权；对不符合法律法规、公司规定的业务有汇报权；对不符合法律法规、公司规定的业务有汇报权；对异常情况、不合理情况的汇报权、建议权。对异常情况、不合理情况的汇报权、建议权。职责表述一：职责表述一：负责账务处理工作职责与工作任务工作要求及标准负责各种业务收据的开据，根据开据的收据业务内容制单并标记已制单记号，制单内容应保证数字准确、科目运用正确，摘要能够准确反映经济业务的实质，记账凭证各项目无缺漏。每天下午下班前与出纳对账，保证银行存款余额账账相符，每月末编制银行存款余额调节表。在帐套中认真审核前台会计编制的记账凭证，保证记账的正确性。工作记录协调部门/岗位协调部门岗位工作前台制单，编制记账凭证并将原始票据传递给出纳在帐套中确认签字。记账凭证公司各部门人员/出纳主内容接收出纳传递来的银行存款收付款凭证，制单后传递给出纳在帐套中确认签字。审核前台会计编制的记账凭证银行存款余额调节表出纳要审核无误后签字前台会计职责表述二：负责专项核算工作职责表述二：负责专项核算工作负责接收集团各关联交易单位传递来的业务单据，同时负责公司与集团关联交易单位内部往来通知单的填制与单据传递。密切协同成本科区分部门、项目进行成本费用的归集、核算。根据内部往来传递单据正确进行财务核算，并于每月末或次月初与各关联交易单位往来帐款进行对账。核算过程中发现问题及时汇报并及时与成本科沟通。及时与相关部门对账合理利用商业信用，根据应付款的不同情况提出付款建议，保证公司信誉。及时与经办人员及往来单位核对帐务，保证记录正确。根据各种工程结算票据区分不同工程类别核算工程建设成本，同时根据结算依据正确结算各施工单位工程款项。固定资产卡片登记完全、准确。每半年与办公室对账一次，保证账账相符，发现问题及时追查原因并汇报内部往来通知单/关联交易单位对账单费用明细账集团各关联交易单位成本科、公司各部门职工责作进行应付账款的明细核算和分析应付账款明细帐应付账款分析表各部门/供应商内负责美投各项目投资建设成本费用的归集、核算及各施工单位工程应付款的往来结算。正确进行固定资产核算，定期与办公室管理公司固定资产的人员对账，项目投资明细账施工单位预付账款明细账公司相关部门/施工单位固定资产卡片公司行政科容主参加固定资产盘点，保证账实相符，发现问题追查原因并提出处理意见，经领导批准后及时进行账务处理参加公司低值易耗品及其他办公用备品的清查盘点工作，并编制盘点表必须参加财务部科长组织的固定资产盘点，并填制固固定资产盘点表定资产盘点表，保证填制正确、完整，交稽核人员复核必须参加财务部科长组织的盘点工作，并填制低值易低值易耗品盘点表耗品盘点表、办公用备品盘办公用备品盘点表点表，保证填制正确、完整，交稽核人员复核公司各部门公司各部门要工作职内容责职责表述三：负责会计资料的收集、整理、职责表述三：负责会计资料的收集、整理、归档负责会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的收集、整理、归档和保管，登记会计档案清单，交财务科长审核。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记本岗位工作范围内的会计资料收集无遗漏，无拖延借阅人必须按规定进行审批并持有相关手续，借阅登记簿填写完整、正确，交财务科长审核、批准借阅会计档案清单财务科长会计档案借阅登记簿公司各部门财务科长职责表述四：职责表述四：完成其他工作负责相关财会、税务法律、法规、收集、了解最新的动态并制度的收集整理及时向财务科长报告、汇总。完成领导交办的其他任务及时按要求完成任务相关资料财务科长协作关系：协作关系：公司各部门、施工单位、供货商等有业务往来的单位任职资格：任职资格：教育水平专业培训经历经验知识技能技巧大专以上，会计从业资格证，初级以上职称会计专业连续参加会计、财务管理、税务的继续教育培训，参加过相关财务软件的培训。5年以上工作经历熟悉会计核算、财务管理、工程结算、熟悉财务软件及办公软件、投资业务。具有较强的专业技术能力、协调能力、沟通能力。