现金流瓶颈管理与融资运作九大高招?第一部份：现金流与价值创造----李嘉诚现金流管理的故事1.全体学员观看VCD—郎咸平谈李嘉诚的现金流管理2.袁老师点评李嘉诚的现金流管理第二部分：关于企业现金流问卷大调查第三部份：企业到银行融资的操作技能训练--9大高招第四部份：企业家的风险融资的操作----投资的现金流运作案例第五部份：上市融资案分析中小企业并购重组上市案例---铝材企业的合并上市第六部份：两种不同盈利模式下的现金流规划实操案例第七部分：现金流的瓶颈管理（克雷普斯规划与伊利亚胡的五大法则）?第八部份：现金流管理“飞行器”动因分析模型---“南风股份”的资金预算案例分享?第九部份：现金流的瓶颈管理—长融短投现金流经营模式?------德隆成功之路与失败之舟对我们运作资金有何启示录第十部份：资金集中管理模式--资金结算中心----?李嘉诚现金流管理的故事(VCD观看)?点评:保持低负债率和平解决高流动性?介绍调查情况?现金流来源问卷调查?现金流分布问卷调查?现金流持续影响问卷调查?加速现金流周转问卷调查?现金流集中管理好处问卷调查?现金流管理重视程度问卷调查现金流的运作：?第三部份：企业到银行融资的操作技能训练--9大高招1.银行贷款机构对企业的风险防范数据表单2.你如何去计算你送去的贷款财务报表的贷款风险度？3.你如何去分析你送去的贷款资料能否贷款成功？4.你如何去计算你送去的贷款资料能否成功贷款多少金额？5.你要如何规划你的财务报表6.你要如何规划你的贷款担保7.你要如何规划你的贷款抵押，没有抵押品如何操作？8.你如何管好你的现金9.你要如何做好贷款后的售后服务（另操作PPT）?银行对企业的信用评估1.你要如何规划你的财务报表?银行对企业的信用评估:贷款风险对象权数2.你如何去计算你送去的贷款财务报表的贷款风险度？?银行对企业的信用评估:贷款风险对象权数?3.贷款风险度就是影响贷款安全的各个因素通过量化，并冠以系数值作为衡量贷款资产风险程度的尺度你如何去分析你送去的贷款资料能否贷款成功？--与贷款风险度的关系贷款授信等级参数4.你如何去计算你送去的贷款资料能否成功贷款多少金额？?银行融资授权等级?5.银行贷款机构对企业的风险防范?6.你要如何规划你的贷款担保?7.你要如何规划你的贷款抵押，没有抵押品如何操作？?8.你如何管好你的银行存款，确保存贷比例9.如何做好贷款后的售后服务贷款分类程序与方法----贷款的贷款档案管理现金流的运作：?第四部份：企业家的风险融资的操作（另PPT）----从投资的现金流运作案例，看风险投资与融资的运作第五部份：上市融资案1、上市融资培训2、中小企业并购重组上市案例---四个小铝材企业的合并上市案现金流的运作：?第六部份：?-----PPT第七部份：现金流的?1.企业现金流转示意图－克雷普斯规划?2、管理视角的价值创造?3、管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”掌握现金流瓶颈管理的五大法则?4、现金流管理“飞行器”动因分析模型现金经营活动?销售商品和提供劳务?收到的税款返还?收到的其他经营性现金投资活动?出售固定资产?出售长期金融资产?收回投资?利息及红利收入筹资活动?发行股票及债券?长期借款?短期借款经营活动?购买商品?接受劳务?销售及管理费用?工资及税金支出投资活动?资本性支出?并购?长期金融投资筹资活动?偿还债务支出?支付利息、股利?分配利润经营活动净现金流量投资活动净现金流量筹资活动净现金流量现金净流量现金流入量现金流出量现金流发生监控表格(另介绍案例)Back-up其中定额费用差旅费职工收入业务活动费区域广告、促销费用广告费用三包费用房租仓储运输储运中心工资及费用其他总计今年总额余额偏差程度原因分析当月实际预算与预算比%实际预算与预算比%累计本期现金净流入