销售发货流程制定销售合同。业务与客户确认货品、数量、单价、金额制定销售合同（合同号到财务处取/销售合同的单价需麦总沈总确认），一式四份，一份交客户，一份交沈总，一份交财务，一份自留，。制定生产单，给工厂备货根据销售合同的货品，规格制定生产单，财务签名盖章确认。一式肆份，一份交沈总，一份交财务，一份交工厂，一份自留。开销售发货单工厂备好货后，业务到财务处开具销售发货单并传真到工厂通知发货（发货单需财务签名盖章）。工厂开具出库单工厂发货时，开具产品出库单给业务或跟单签名确认，经业务签名确认后的出库单，于下月初由仓管员统一交到会计处。销售发货单交财务发货后三天内跟单员把客户回签的销售发货单交一联财务，一联沈总。退货客户填写退货跟踪单，业务确认退货原因，交沈总签字审批后，交财务作账务处理。公务借款填写借款单---审核---付款---还款填写借款单主管部门经理审核（1000元以下麦总审批即可，1000元以上需麦总，沈总审批）。出纳付款4.借款人须在公务完毕后10日内到账务结清借款，同一事项前款不清，后款不予办理借款手续或分次在工资扣回日常费用报销（差旅费、业务、话费、运费等）取得票据---填写报销单---审核---付款---还款取得票据，经办人在票据后面签字（作附单用，运输费需注明所属合同号）填写报销单，并注明附单张数（运输费需注明所属合同号）每月的10号、20号、30号给部门主管，经理审批。出纳付款购置报销入库---填写报销单---会计对账---经理审批---付款取得入库单，填写报销单（如有低值品没有入库，需物品签收人签名证明，并注明“此物品没有进仓”字样及用途）会计对账确认每月的10号、20号、30号给部门主管，经理审批。出纳付款或销账采取预付款方式的采购物资，由采购员根据采购数量规格，供应商提供的单价填写借款单，经审核批准后办理预付款手续借款---入库---填写报销单---会计对账---审批---付款月结账单取得票据---经理审批---交财务---财务核对---到期付款差旅费业务费报销标准及原则出差分为短途和长途两种，出差当天来回的为短途，出差一天以上的为长途。因公出差或接待客人按相应标准报销差旅费，餐费。员工出差、宴客应严格履行报批手续。短途出差、宴客需口头向麦总或沈总申请，长途出差需填写《出差申请单》，麦总或沈总签名审批，未经批准不得自行出差或宴客，自行出差所发生的差旅费和宴请客人的餐费均由本人自行承担，公司不予报销。员工长途出差乘坐交通工具：6小时以下硬座，6是小时以上软座，机票3.5折以下可乘坐飞机。出差业务补贴标准出差项目路费补贴其他补贴宴客餐费（需口头申请）备注短途自己开车油费补贴0.70元/公里，乘坐交通工具实报实销50元/人长途火车票硬软座全额报销，机票3.5折以下可全额报销区域经理250元/天，业务及其他人员200元/天（含出差当地交通费/餐费住宿及本市往返车站机场交通，住宿费需提供发票）原则上无外出办事自己开车油费补贴0.70元/公里，乘坐交通工具实报实销（打的需申请）50元/人