公司出纳岗位职责解析（精选18篇）总结也是对过去所做决策及其结果进行评估的过程。积极用专业术语语言，以提高总结的准确性和专业度。这些总结范文来源于不同领域的经验总结，每一篇都有自己的价值和意义。公司出纳岗位职责解析篇一1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3.财务费用的计算收付事项。4.租金、权利金的计算收付事项。5.所得税扣缴申报事项。6.零用金的核付事项。7.其他与现金出纳有关的事项。公司出纳岗位职责解析篇二3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;。4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;。5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;。6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理;。7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;。8、完成上级领导安排的其他工作。将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。公司出纳岗位职责解析篇三1、审核收费员收款业务的合法性、合规性，督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。2、做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。3、按规定及时做好发票的申购，领用、核销、管理等工作。4、负责员工工资表的编制、汇总，及时发放员工工资等。5、严格空白支票及盖章票据的管理，设立支票登记簿进行登记。6、负责银行方面的相关工作，根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。7、服务中心的收费员休息时，兼任服务中心的收费员，履行收费员的工作职责。公司出纳岗位职责解析篇四严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理2、不得坐支现金；3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日上报现金/银行存款日报表，每月上报收入月报表和管理人员工资表。节能环保电子科技有限公司节能工程科技有限公司会计岗位职责财务制2015（财）008号]一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿；2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。四、审核五、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。六、成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。七、对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。节能工程科技有限公司严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必