会计电算化实务销售部1系统管理员以Admin身份注册进入系统管理2添加财务软件合法操作员3建立包含一套完整账簿体系的账套数据库4分配操作员权限财务科3.1输入账套信息3.2输入单位信息3.3选择行业性质(决定了会计核算的方法体系)3.4选择分类类型3.5设置会计对象编码方案(决定了会计科目体系)3.6设置会计核算精度3.7生成数据库，创建账套成功4.1会计主管：账套主管权限4.2审核员：凭证审核（由会计主管兼任）4.3录入员：凭证录入、凭证整理、凭证查询4.4会计：凭证记账、恢复到记账前状态、基本账簿的管理（总账、余额表、明细账、普通日记账、多栏帐等）、辅助账簿的管理、期末账户余额调整、期末对账结账4.5出纳：出纳签字、特种日记账管理、期末银行对账账务处理操作流程帐簿管理设置会计科目设置外币核算设置凭证类型设置结算方式设置辅助核算档案设置账务系统控制参数录入期初余额会计科目表科目代码填制记账凭证填制记账凭证步骤与要点审核记帐凭证记帐查询总账查询明细账查询日记帐结帐报表处理系统学习前了解的几点知识2、报表公式计算公式C10＝QC（“123”，借，001）审核公式C9＝C5＋C6－C7MESSAGE“小计不等”舍位平衡公式3、关键字关键字实际上是一个计算机函数，它在报表中的主要作用是在编制报表时由系统自动地按照关键字的参数值从不同单位，不同会计期间的帐簿中取数，填列在指定的位置。关键字是游离于报表单元之外的特殊数据单元，可以用来唯一地标识一个表页，可用于在大量表页中快速选择表页。关键字种类：利润表（多步式）启动UFO，建立新表设置单元风格输入本期关键字单元属性工资核算系统工资核算操作流程固定资产核算系统固定资产管理操作流程固定资产增加方式及对应入账科目固定资产使用状况设置表固定资产折旧方法原始卡片录入分类计提折旧采购管理系统采购管理系统是用友财务及企业管理软件(ERP)分销系统的一个子系统。它主要进行采购订单处理，动态掌握订单执行情况，向拖期交货的供应商发出催货函；采购管理系统处理采购入库单、采购发票，并根据采购发票确认采购入库成本。采购管理系统与“应付款管理系统”一起使用可以掌握采购业务的付款情况；与“库存管理系统”联合使用可以随时掌握存货的现存量信息，从而减少盲目采购，避免库存积压；与“存货核算系统”一起使用可以为存货核算提供采购入库成本，便于财务部门及时掌握存货采购成本。建立帐套收发类别信息采购类型信息表销售类型信息表存货发出计价方法采购订单管理销售管理系统销售系统的发货单、销售发票或委托代销发货单新增后冲减库存系统的货物现存量；经审核后自动生成销售出库单传递给库存系统。库存系统为销售系统提供各可用于销售的存货的现存量。销售系统的发货单、销售发票或委托代销结算单经审核后自动生成销售出库单，传给存货核算系统。存货核算系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售系统。销售系统为应收账款核算系统提供已审核记账的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单。应收账款系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。如果应收账款系统先启用，那么在应收账款系统中录入销售发票的会计月已结账后，销售管理系统才能启用。销售核算操作流程1.销售订货处理销售订单的受订、确认和关闭，同时提供如下报表:订货执行汇总表、订货明细表、订货汇总表2.发货处理销售发货和销售退货业务，可根据订单发货，并处理发货折扣，同时在发货处理时可以对客户信用额度、存货现存量、最低售价等进行检查和控制，经审核的发货单可以自动生成销售出库单，冲减库存的现存量。3.开票处理普通销售发票和专用销售发票的开票业务，可根据订单开票，在先发货后开票的业务模式下可汇总发货单开票。并可处理销售折扣，同时在开票处理时可以对客户信用额度、存货现存量、最低售价等进行检查和控制，在先开票后发货的业务模式下经审核的发票可以自动生成发货单和销售出库单，冲减库存的现存量。红字发票以在本系统中通过负发票进行处理。在开票的同时可以进行现收款的处理。具有相同的客户总公司的客户的发货业务可以统一进行开票结算。4.委托代销处理委托代销业务的发货、结算和委托代销价格调整。委托代销结算单审核后自动生成委托代销发票和销售出库单。5.销售调拨处理企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售调拨业务。6.零售将用户的零售数据通过零售日报进行处理。7.定调价制定或修改各用于销售的存货的参考售价，以此作为货物销售的报价。提供按加价率自动批量调价的功能。8.代垫费用处理随同货物销售所发生的各种代垫费用如运杂费等等。9.销售支出反映在货物销售过程中发生的各种销售费用的支出情况。在销售业务中发生的