ZCZJ.CW.GL.公司差旅费开支管理办法第页共NUMPAGES14页ZCZJ.CW.GL.公司差旅费开支管理办法第页共NUMPAGES14页公司差旅费开支管理办法总则随着公司业务的不断拓展，为了保证出差人员工作和生活的需要，特制定本规定。出差人员差旅费报销分高级管理人员和一般工作人员两个层次进行管理。其中，高级管理人员包括公司副总经理、总经理助理，其他人员为一般工作人员。差旅费报销的原则及程序。凡公出人员事先必须认真、完整填报出差审批单或出国出差申请报告（详见附件1），并报部门负责人及主管领导签字批准后方准出差。出差人员完成任务回单位报销时，应持出差审批单或出国出差申请报告及报销单据到财务部门办理报销手续，无出差审批单或出国出差申请报告的，财务部门有权拒绝报销。出差人员报销时所填单据必须先由财务部审核，审核员签章后，再由主管领导签字，才给予报销其差旅费。若单据无财务审核签章,主管领导不予签字。国内出差人员差旅费开支办法住宿费开支办法出差人员的住宿费实行按地区限额凭发票据实报销的办法，实际住宿费超过限额标准部分自理，不予报销。出差人员由外单位免费接待住宿或寄宿亲友家，无住宿费发票的，一律不允许报销住宿费。出差人员在中材建设板块内部单位之间出差的，原则上由接待单位安排住宿，无法安排的，须由接待单位出具书面证明方可按标准报销住宿费。因特殊原因（如市场开拓、接待宾客等）导致住宿费超支的，需报主管删除领导批准后方可报销。出差人员的住宿费按地区划分每人每天等级标准见下表。出差人员住宿等级标准表单位：元地区标准职务北京、上海、广州、南京、深圳、厦门、珠海、汕头、海口、大连、青岛、杭州、除前述以外的其他省会城市或直辖市除前述以外的一般地区高级管理人员350260200一般工作人员300220180交通费开支办法公出人员出差期间的交通费实行包干。鼓励出差人员乘坐火车，原则上不乘坐飞机、软卧，因工作需要确实要乘坐飞机、软卧的须经主管删除领导在出差申请单上批准，票价据实报销；未经批准乘坐飞机、软卧的，票价高于特快增加硬卧票价的原则上按同里程的硬卧票价计报。出差人员乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧车票，并据实报销。乘坐动车组不论时间长短，只按座票报销，不予报销卧铺车票。增加乘坐火车符合购买卧铺票条件而不购买或买不到卧铺票的，按同里程特快硬卧标准给予发放购票差额补助费增加。按本人实际乘坐的火车硬座票价的50%计发免卧补助费删除。工作人员在外单位出差期间每人每天计发市内交通费20元，包干使用，不允许报销出租车费，因工作需要确需报销出租车费的须经主管领导批准可据实报销，但不再发放市内交通包干费。工作人员在中材建设板块内部单位之间出差的市内交通费可按每人40元包干（按往返两天计算，停留期间不给予市内交通包干费）使用。工作人员到周边地区（含唐山市）出差当天返回的，往返市内包干车费标准按30元/天执行。公司提供交通工具或由接待单位提供交通工具以及自驾车的，不计发市内交通包干费。自驾车报销往返过路费长途汽车费可据实报销。对出差人员经批准乘座飞机者，其乘座往返场的专线客车费用可在出差人员市内交通费的范围之外据实报销。伙食补助开支办法所有工作人员出差期间的伙食补助，不分途中和住勤，按每人每天60元包干使用。工作人员出差连续超过30天的，超过部分天数伙食补助标准为30元/人、天。公司工作人员在唐山地区（丰润区以外）出差中午确需在外就餐的（就餐与否由部门负责人在出差审批单上确认），按每人每天10元标准发放伙食补助费。工作人员在中材建设板块内部单位之间出差或由接待单位安排就餐或出差地为家庭所在地并在家里就餐者，只发给路途伙食补助费，停留期间不计发伙食补助费。因招待需求就餐费用实报实销者，不计发伙食补助费。其他费用车辆驾驶人员一天驾驶里程超过250公里的，按60元/天发放出车补助，250公里以下的按10元/天发放出车补助，在丰润区范围内行车不享受出车补助，办公室负责驾驶里程的核定。，公司派车单上的油耗改为电话补助，以便核定电话补助。不享受公司电话费补贴的工作人员除唐山地区以外出差每天发放10元包干杂费，电话费等杂费不予单独报销。订票费及汽车飞机保险据实报销。国外出差人员差旅费开支办法出差申请与批准到国外出差人员必须事前填写《出国出差申请报告》（附件1），具体审批权限如下：一般工作人员出国出差须经公司主管副总或总经理批准；高级管理人员出国出差须经公司总经理批准。出差行程计划应填写准确，超出行程计划日期的，须由出国任务申请部门负责填写《出国出差延期/预算超标申请报告》（附件