第页共NUMPAGES8页物资管理规定第一条目的：为加强公司物资的管理，确保生产的正常运作，防止停工待料的发生，杜绝物资的流失、损坏；规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额及保证仓库的帐实相符，为财务核算提供真实准确的数据。第二条适用范围：公司所有部门。第三条本文物资所指范围：为生产经营而采购和存储的各种原辅材料、工器具配件、劳保用品、自制半成品；各种产成品、车间的半成品和未利用的各种原辅材料。第四条各部门职责：4．1．仓库管理员：4．1．1．做好仓库物资的库存控制工作，及时提醒计划员做好产品计划，防止出现库存短缺或库存积压，保持合理库存杜绝停工待料现象的发生；4．1．2．对于各种可能给物资造成流失和损坏的情况，要有预先之见，并积极采取措施，杜绝损失的发生；4．1．3．负责做好库内物资保管及防护工作，按规定手续做好产品的收发工作，坚持物资的先进先出存储操作，及单据开具保管，盘点等；4．1．4．根据经审批的采购计划、采购订单、采购申请单进行物料验收入库；4．1．5．公用物资或常用的安全库存下限的报警、及时安排采购计划；4．2．仓储统计员：4．2．1．逐日逐笔于用友系统录入物资进、出库单据，同时定期或不定期与财务核对，确保帐实相符，帐证相符和帐帐相符；4．2．2．确保物资的安全，杜绝物资流失，损坏等；4．2．3．在财务的监督和要求下，定期或不定期对实物进行盘点；4．2．4．与采购部密切配合，确保材料的安全库存，保证生产的正常运作；4．3．材料会计：4．3．1．对供应商到货情况进行审核，包含：货物名称、数量、单价、金额、品质，供应商的到货情况是否根据采购计划、采购订单、采购申请单要求相符；4．3．2．根据采购采购订单的结算方式，与供应商结算货款对帐并审核供应商的开票方式及所开具发票的完整性，包含：购货单位信息是否正确、入库金额、货物名称与发票金额、货物名称与采购订单是否相符；4．3．3．对采购订单归类整理，包含：供货单位信息、结算方式、开票方式；4．4．财务经理：加强辅导工作，加大监控力度，确保物资安全，组织财务与仓库定期(每月未)或不定期对物资进行盘点，检查帐实是否相符，帐帐是否相符；4．5．采购部：4．5．1．根据生产经营需要及时供应材料，保证生产的顺利进行，并对采购质量负责；4．5．2．对各部门采购申请单完整性的审核并及时编制采购计划，采购订单、采购计划仓库及材料会计各送一份。采购订单下达及订单到货情况跟踪落实；4．5．3．向供应商下达“采购合同、采购订单”，该订单必须符合双方合同已约定并同意接受的方式，内容至少应包括：商品名称、规格型号、数量、单价、金额、质量标准、包装要求、运输方式、交货时间、交货地点、结算方式、付款条件及是按税法规定提供增值税发票或普通发票等；4．5．4．采购订单归类整理存档，供应商档案信息整理，应包含：供货物资名称、单价、结算方式、质量、及市场性价比等信息；4．5．5．对各部门所需工装工具设备采购可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判；4．5．6．规范供应商的考察、选择和评估、提升供应链的管理水平；4．5．7．提高来料质量、到货准时率，降低物料成本；4．6．车间主管，其它各部门主管：4．6．1．对本车间(部门)的物资安全负责；4．6．2．对本车间(部门)所有物料的摆放、标识的细节管理定位置收集堆放整齐；4．6．3．对本部门所领材料的必要性负责，一旦被发现多领材料给公司造成损失的，部门主管承担主要责任；4．6．4．所有本部门所需物料包含工装工具设备均需提出采购申请；4．6．5．对本部门所申购材料的数量，规格型号等负责，若多申购，或规格型号与实际需要的不相符，造成呆料或滞留物资的,部门主管承担主要责任；4．6．6．对部门的工装工具需求与领用的必要性负责。第五条验收入库操作要求：5．1．要求：根据公司采购货物质量验收管理相关要求进行，来料质量符合公司的实际情况。工器具辅料配件检验人员由车间技术人员协同仓管人员负责，原料检验人员由仓管人员取样化验室化验，仓管判明杂质及扣杂质量，化验室化验结果；5．2．检验：材料到达公司依据采购合同或采同购订单的约定，对材料的品质、规格、型号、品名、数量等进行检查，对于符合要求的，予以入库；需经化验的原料，经化验室化验结果含量入库；不符合要求的，及时通知采购人员，要求其与供应商协商解决；品质检验合格后，对其数量进行检验，确保物资实际送达的数量，重量等是否与送货单或发票上注明的一致，并且核对送达材料是否按采购合同要求供货；5．3．办理入库：来料的品质和数量均符合要求后，仓管员依据供应商送货清单开具入库单，并审核供应商交货清